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GOLD3+

Portafolio Estrategico Gold Balanceado

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
0.66 -0.02 5.25
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 6.77 13.61 7.68
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 14-sep-2026
MXN 28,063.3 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2000
Abierto a nuevos inversionistas
Si
Fecha de lanzamiento de la serie
18-mar-2009
ISIN
MX52GO0B0033
Número de valores subyacentes
a 31-ago-2026
43

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-ago-2026
3.59%
Duración efectiva
a 31-ago-2026
0.98 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.50%

Posiciones

Posiciones

a 31-ago-2026
Nombre Peso (%)
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 19.99
ISHS $ TSY BOND 3-7YR MXN HD A 12.38
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 02/21/2036 8.59
ISHS $ TSY BOND 0-1YR MXN HD A 7.06
ISHARES NACIONAL FINANCIERA TRAC E 5.77
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 5.72
LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F 5.41
ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF MXN HG 5.03
ISHARES CORE S&P ETF 3.69
ISHARES S&P INF TECH SECTOR UCITS 2.71
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-ago-2026

% de valor de mercado

a 31-ago-2026

% de valor de mercado

a 31-ago-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31-ago-2026

% de valor de mercado

a 31-ago-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura