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GOLD3+

Portafolio Estrategico Gold Balanceado

Todos los rendimientos son expresados en MXN.

Información general

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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

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  1m 3m 1a
-1.69 -0.31 5.89
  2023 2024 2025
Rendimiento total (%) 6.77 13.61 7.68
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

Factores clave

Factores clave

Valor del fondo
a fecha de 01-abr-2026
MXN 26,960.5 M
Fecha de constitución del Fondo
11-ago-2000
CUSIP
SBD5J2288
Número de valores subyacentes
a 27-feb-2026
43
Fecha de lanzamiento de la serie
18-mar-2009
ISIN
MX52GO0B0033
Abierto a nuevos inversionistas
Si

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Desviación estandar (3 años)
a 31-mar-2026
3.50%
Duración efectiva
a 27-feb-2026
1.90 a

Comisiones

Comisiones

Comisión 1.50%

Posiciones

Posiciones

a 27-feb-2026
Nombre Peso (%)
ISHS $ TSY BOND 3-7YR MXN HD A 12.79
ISHARES $ TIPS -5 UCITS ETF MXN HG 11.15
ISHARES $ TREASURY BOND -3 MONTH U 10.94
ISHS $ TSY BOND 0-1YR MXN HD A 7.09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8 02/21/2036 6.32
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 4.25
ISHARES NACIONAL FINANCIERA TRAC E 3.91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 3.74
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 3.74
LIQ GUB MX MUY CORTO PZO FIID M0-F 3.27
Tenencias sujetas a cambio

Exposición

Exposición

a 31-mar-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 27-feb-2026

% de valor de mercado

a 27-feb-2026

% de valor de mercado

Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Literatura

Literatura