Materias primas

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Información general

Comisión de swap media ponderada: 9 pb*

*Al 31 de agosto de 2021. El Fondo prevé mantener en cualquier momento varios swaps de rentabilidad total de varios proveedores, cada uno de los cuales podrá aplicar una comisión de swap diferente. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada y, por consiguiente, puede fluctuar a lo largo del tiempo.

La rentabilidad histórica no es un indicador de la futura rentabilidad y no debe ser el único factor que debe tenerse en cuenta al seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (VL) del fondo cotizado (ETF), que puede no ser igual al precio de mercado del fondo cotizado (ETF). Los accionistas individuales podrían obtener rentabilidades diferentes a la rentabilidad del VL. Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF).
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfica de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  From
30-jun-2016
To
30-jun-2017
From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
Rendimiento total

a 30-jun-2021

- - -7.00 -17.29 45.25
Índice de referencia

a 30-jun-2021

- - -6.75 -17.38 45.61
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
30.67 5.69 - - 4.61
Índice de referencia

a 31-ago-2021

31.00 5.82 - - 4.82
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
22.80 -0.32 3.34 12.43 30.67 18.05 - - 20.36
Índice de referencia

a 31-ago-2021

23.01 -0.30 3.42 12.58 31.00 18.48 - - 21.40
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimiento total - - -11.63 7.61 -3.11
Índice de referencia - - -11.25 7.69 -3.12

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.


Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos netos de la serie a 23-sep-2021 USD 1,989,950,830
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23-sep-2021 USD 1,990.0 M
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 18-jul-2017
Clase de activo Materias primas
Porcentaje total de gastos (TER) 0.19%
Gasto recurrente 0.19%
Estructura Sintético
Metodología Swap
Domicilio Irlanda
UCITS Yes
Índice de referencia Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores a 30-jun-2021 0.01%
Eligibilidad ISA Yes
Disponibilidad SIPP Yes
Distribuidor UK/ Informes de estado Yes
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
ISIN IE00BDFL4P12
Ticker Bloomberg ICOM LN
Emisor iShares VI plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Custodio State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos No Income

Características del portafolio

Características del portafolio

Acciones en circulación a 23-sep-2021 323,128,163
Número de posiciones a 23-sep-2021 0
Nivel de referencia a 24-sep-2021 USD 211.36
Ticker del índice de referencia BCOMTR
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 marzo
Beta a 31-ago-2021 1
Desviación Estándar (3y) a 31-ago-2021 15.12%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.19%
Comisión -

Exposición

Exposición

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  From
30-jun-2020
To
30-jun-2021
From
30-jun-2019
To
30-jun-2020
From
30-jun-2018
To
30-jun-2019
From
30-jun-2017
To
30-jun-2018
From
30-jun-2016
To
30-jun-2017
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.01 0.01 0.03 - -
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 8.34 15.87 31.22 - -
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 21.75 37.42 41.35 - -
Constitución de garantías (% del préstamo) 110.54 108.75 111.55 - -
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 23-sep-2021
Nombre Ticker ISIN SEDOL Intercambio Localización Clase de activo Peso (%)
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Bolsa de valores Divisa Día de inscripción Ticker Bloomberg
London Stock Exchange ICOM USD 20-jul-2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02-feb-2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25-abr-2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20-jul-2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11-jun-2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Literatura

Literatura