Materias primas

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Información general

La rentabilidad histórica no es un indicador de la futura rentabilidad y no debe ser el único factor que debe tenerse en cuenta al seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (VL) del fondo cotizado (ETF), que puede no ser igual al precio de mercado del fondo cotizado (ETF). Los accionistas individuales podrían obtener rentabilidades diferentes a la rentabilidad del VL. Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF).

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) -11.63 7.61 -3.11 26.76 15.08 -8.36
Índice de referencia (%) -11.25 7.69 -3.12 27.11 16.09 -7.91
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rendimiento total (%)

a 31-dic-2023

7.61 -3.11 26.76 15.08 -8.36
Índice de referencia (%)

a 31-dic-2023

7.69 -3.12 27.11 16.09 -7.91
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
-7.49 9.35 5.83 - 4.28
Índice de referencia (%) -7.09 9.96 6.18 - 4.66
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
0.38 0.38 -4.58 -5.75 -7.49 30.77 32.73 - 31.51
Índice de referencia (%) 0.40 0.40 -4.50 -5.64 -7.09 32.94 34.98 - 34.65

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos de la Serie a 28-feb-2024 USD 1,338,547,902
Activos Netos del Fondo a 28-feb-2024 USD 1,338,547,902
Fecha de lanzamiento de la serie 18-jul-2017
Fecha de constitución del Fondo 18-jul-2017
Moneda de la serie USD
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Índice de referencia Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Acciones en circulación a 28-feb-2024 206,944,606
Comisión 0.19%
ISIN IE00BDFL4P12
Uso de los ingresos Acumula
Devolución de préstamo de valores a 31-dic-2023 0.01%
Domicilio Irlanda
Estructura Sintética
Frecuencia de rebalanceo Anual
Metodología Swap
UCITS Si
Emisor iShares VI plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fin del año fiscal 31-mar-2024
Ticker Bloomberg ICOMN MM

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Nivel de referencia a 29-feb-2024 USD 223.99
Ticker del índice de referencia BCOMTR
Desviación estandar (3 años) a 31-ene-2024 16.05%
Beta (3 años) a 31-ene-2024 1.00
Weighted Average Swap Fee a 08-ene-2024 8.88

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Ubicación Bolsa de valores Duración YTM (%) Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%) Mercado de divisas holdings.all.issueDate
Las posiciones están sujetas a cambio.

Préstamo de valores

Préstamo de valores

El préstamo de valores es una actividad establecida y regulada en la industria de gestión de activos, que implica la transferencia de valores (como acciones o bonos) de un prestamista (en este caso, el fondo iShares) a un tercero (el prestatario). El prestatario otorgará al prestamista una garantía (la prenda del prestatario) en forma de acciones, bonos o dinero en efectivo, y también pagará al prestamista una comisión que contribuirá a la obtención de ingresos adicionales para el fondo y contribuirá a recuir el sote total de posesión del ETF.

En BlackRock, el préstamo de valores es una función básica en la gestión de activos a la que se dedican recursos para llevar a cabo todo lo relacionado con negociación, investigación y tecnología. El programa de préstamo de valores está diseñado para ofrecer rentabilidades superiores a los clientes, manteniendo un bajo perfil de riesgo. Los fondos que participan en préstamos de valores retienen el 62,5% de los ingresos, mientras que BlackRock recibe el 37,5% de los ingresos con los que cubre todos los costes operacionales resultantes de las operaciones de préstamo de valores.

El colateral del préstamo de valores que corresponde a la garantía del mismo que se muestra en esta página se proporcionan en los días en los que el fondo tiene un préstamo abierto.

  31-dic-201331-dic-2014 31-dic-201431-dic-2015 31-dic-201531-dic-2016 31-dic-201631-dic-2017 31-dic-201731-dic-2018 De
31-dic-2018
a
31-dic-2019
De
31-dic-2019
a
31-dic-2020
De
31-dic-2020
a
31-dic-2021
De
31-dic-2021
a
31-dic-2022
De
31-dic-2022
a
31-dic-2023
Rentabilidad del préstamo de valores (%) 0.04 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01
Promedio por préstamo (% de activos bajo gestión) 32.65 23.30 5.73 10.56 20.92 11.10
Máximo por préstamo (% de activos bajo gestión) 46.74 37.42 30.67 21.75 32.19 30.57
Constitución de garantías (% del préstamo) 111.42 109.48 109.02 110.48 109.55 109.63
En el cuadro anterior se resumen los datos sobre el préstamo de valores disponibles para el fondo.

No se mostrará la información del cuadro de resumen de préstamos para los fondos que hayan participado en préstamos de valores durante menos de 12 meses. Las cifras que se muestran se refieren a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es una indicación fiable de los resultados actuales o futuros.
La política de BlackRock es revelar la información del rendimiento trimestralmente con un retraso de un mes. Esto significa que los rendimientos del 01/01/2019 al 31/12/2019 pueden ser revelados públicamente desde el 01/02/2020.

La cifra máxima del préstamo puede aumentar o disminuir con el tiempo.

En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.
a 10-oct-2023
Ticker Nombre Clase de activo Peso (%) ISIN SEDOL Intercambio Localización
La composición de las garantías que se muestran en esta página se proporcionan en los días en que el fondo que participa en el préstamo de valores tenía un préstamo abierto.

La información del cuadro se refiere a los valores obtenidos en la cesta de garantías en el marco del programa de préstamo de valores del fondo en cuestión. La información contenida en este material se deriva de fuentes propietarias y no propietarias consideradas por BlackRock como fiables, no es necesariamente todo inclusivo y no está garantizada en cuanto a su exactitud. La confianza en la información de este material queda a la entera discreción del lector. El principal riesgo en el préstamo de valores es que un prestatario incumpla su compromiso de devolver los valores prestados, mientras que el valor de la garantía liquidada no exceda el coste de recompra de los valores y el fondo sufra una pérdida con respecto al déficit.

La siguiente tabla muestra las combinaciones de préstamos y garantías y los niveles de garantía de nuestros fondos de préstamos europeos.

Tipos de garantías
Tipo de préstamo Acciones Bonos del gobierno, supranacionales y de agencias Efectivo (no para reinversión)
Acciones 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Bonos del gobierno 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Bonos corporativos 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

También aceptamos como garantía ETF similares de renta variable, bonos del Estado, crédito y materias primas.

Los parámetros de la garantía dependen de la combinación de la garantía y el préstamo, y el nivel de sobrecolateralización puede oscilar entre el 102,5% y el 112%. En este contexto, ""sobrecolateralización"" significa que el valor de mercado agregado de la garantía tomada excederá el valor total del préstamo. Los parámetros de las garantías se revisan de forma continua y están sujetos a cambios.
En el préstamo de valores existe el riesgo de pérdida si el prestatario incumple antes de que se devuelvan los valores, o si debido a los movimientos del mercado, el valor de la garantía que se posee ha caído y/o el valor de los valores en préstamo ha aumentado.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange ICOM USD 20-jul-2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L
Berne Stock Exchange ICOM USD 02-feb-2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN
Xetra SXRS EUR 25-abr-2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE
London Stock Exchange COMM GBP 20-jul-2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11-jun-2019 BJ9KS54 ICOMN MM ICOM.MX

Literatura

Literatura