Materias primas

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Información general

Loading

Rendimientos

Rendimientos

Gráfico de rendimiento

La gráfica de rendimientos no se encuentra disponible.
Ver gráfica completa

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfica completa
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rendimiento total (%)

a 31-mar-2024

-30.26 33.10 58.36 -11.82 5.04
Índice de referencia (%)

a 31-mar-2024

-30.05 33.49 58.87 -11.13 5.21
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
5.04 13.62 6.37 - 0.83
Índice de referencia (%) 5.21 14.10 6.76 - -1.29
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
7.85 5.39 7.85 -2.59 5.04 46.68 36.16 - 8.18
Índice de referencia (%) 7.98 5.44 7.98 -2.54 5.21 48.53 38.70 - -11.54
  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimiento total (%) 10.70 -18.53 36.54 18.89 -6.27
Índice de referencia (%) 11.02 -18.31 37.01 19.83 -6.18
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 21-may-2024 USD 981,267,040
Fecha de constitución del Fondo 15-oct-2014
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Materias primas
Índice de referencia S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index
ISIN US46431W8534
Frecuencia de Distribución Anual
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 46431W853
Precio de cierre bolsa principal EUA 27.55
Volumen promedio 30 días EUA 604,032.00
Volumen diario EUA a 21-may-2024 105,050.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Beta (3 años) a 30-abr-2024 0.21
Rendimiento a los 12 meses a 30-abr-2024 4.75%
Desviación Estándar 3 años a 30-abr-2024 17.03%

Comisiones

Comisiones

Gastos de administración 0.48%
Gastos de adquisición y gastos del fondo 0.01%
Impuestos extranjeros y otros gastos 0.00%
Comisión 0.49%
Exención de Comisiones 0.01%
Porcentaje de Gastos Netos 0.48%

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones CUSIP ISIN SEDOL Precio Ubicación Bolsa de valores Moneda Duración YTM (%) Tipo de Cambio Plazo Duración Modificada Yield to Call (%) Yield to Worst (%) Real Duration Real YTM (%)
Las posiciones están sujetas a cambio.

Exposición

Exposición

a 21-may-2024

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambios.

Listado

Listado

Bolsa de valores Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg
NASDAQ COMT USD 16-oct-2014 - COMT
Bolsa Mexicana De Valores COMT MXN 12-may-2022 BMDPYB4 COMT* MM

Literatura

Literatura