Renta variable

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iShares MSCI Europe Financials ETF

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Rendimientos

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rendimiento total (%)

a 30-sep-2023

-8.55 -20.07 46.22 -24.59 41.41
Índice de referencia (%)

a 30-sep-2023

-8.46 -20.04 47.39 -24.38 40.56
  1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
41.41 15.96 2.65 2.05 1.89
Índice de referencia (%) 40.56 16.14 2.77 2.22 2.05
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde su
lanzamiento
12.04 -1.70 -1.46 5.00 41.41 55.93 13.98 22.55 29.30
Índice de referencia (%) 12.36 -1.29 -0.54 5.38 40.56 56.65 14.65 24.52 32.11
  2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento total (%) -23.18 20.05 -8.20 19.22 -8.79
Índice de referencia (%) -23.13 20.14 -8.04 19.50 -9.03
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Fuente: BlackRock. Los datos de rentabilidad del fondo se muestran sobre la base del valor liquidativo (NAV), en términos de la divisa base (como se muestra en los datos clave), con reinversión de los ingresos netos, descontando las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos del Fondo a 07-dic-2023 USD 1,228,627,289
Fecha de constitución del Fondo 20-ene-2010
Bolsa de Valores Bolsa Mexicana De Valores
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Europe Financials Index
Ticker del Índice de referencia NDRUFNCL
ISIN US4642891802
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de las ganancias Distribuye
Domicilio Estados Unidos
CUSIP 464289180
Precio de cierre bolsa principal EUA 20.37
Volumen promedio 30 días EUA 274,217.00
Volumen diario EUA a 06-dic-2023 592,859.00

Características del Portafolio

Características del Portafolio

Número de posiciones a 06-dic-2023 83
Beta (3 años) a 31-oct-2023 1.04
Rendimiento a los 12 meses a 31-oct-2023 4.40%
Desviación Estándar 3 años a 31-oct-2023 27.37%
Múltiplo Precio/utilidad a 06-dic-2023 11.15
Múltiplo Precio/valor en libros a 06-dic-2023 1.03

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25-oct-2023 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25-oct-2023 100.00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25-oct-2023 8.02
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25-oct-2023 95.17
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25-oct-2023 Equity Sector Financials
Fondos en Grupo de Características Similares a 25-oct-2023 331
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 25-oct-2023 2.71
Porcentaje de Cobertura de Intensidad de Carbono Promedio Ponderada de MSCI a 25-oct-2023 99.17
Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI (0-3,0+ °C) a 25-oct-2023 > 1.1-1.5°C
Porcentaje de Cobertura del Aumento Implícito de la Temperatura de MSCI a 25-oct-2023 97.13

¿Qué es el parámetro Aumento Implícito de la Temperatura (ITR)? Conozca lo que significa este parámetro, cómo se calcula y las suposiciones y limitaciones para este parámetro prospectivo relacionado con el clima.

El cambio climático es uno de los mayores retos en la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversionistas. Para abordar el cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a menos de 1,5 °C, lo que nos ayudará a evitar los efectos más graves del cambio climático.


¿Qué es el parámetro ITR?

El parámetro ITR se utiliza para proporcionar una indicación de la alineación con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París para una empresa o una cartera. Consenso científico sugiere que reducir las emisiones hasta alcanzar un nivel cero de emisiones netas a mediados del siglo (2050-2070) es la forma en la cual se podría lograr este objetivo. Una economía con cero emisiones netas es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el parámetro ITR?

El parámetro ITR se calcula teniendo en cuenta la intensidad actual de las emisiones de las empresas incluidas en la cartera del fondo, así como el potencial de estas empresas para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía global siguieran la misma tendencia que las emisiones de las empresas de la cartera del fondo, las temperaturas globales aumentarían en última instancia dentro de esta franja.


Tenga en cuenta que en el cálculo solo están cubiertos los emisores corporativos. Puede encontrar una explicación resumida de la metodología y suposiciones de MSCI para su parámetro ITR aquí.


Debido a que el parámetro ITR se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de una empresa incluida en la cartera del fondo para reducir sus emisiones a lo largo del tiempo, se trata de un valor prospectivo y propenso a limitaciones. Como resultado, BlackRock publica el parámetro ITR de MSCI para sus fondos en franjas de rango de temperaturas. Las franjas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del parámetro.

Imagen del Aumento Implícito de la Temperatura

¿Cuáles son las suposiciones y limitaciones clave del parámetro ITR?

Este parámetro prospectivo se calcula en función de un modelo, que depende de varias suposiciones. Además, hay una serie de limitaciones en las entradas de datos para el modelo. Es importante destacar que un parámetro ITR puede variar significativamente entre los proveedores de datos por diversos motivos debido a las elecciones metodológicas (por ejemplo, diferencias en los horizontes temporales, el alcance de las emisiones incluidas y los cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para el cálculo de un ITR. No existe un conjunto de entradas acordadas universalmente para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén disponibles más fácilmente y sean más precisos a lo largo del tiempo, esperamos que las metodologías para el cálculo del parámetro ITR evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente aquellos relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El parámetro ITR estima la alineación de un fondo con el objetivo en materia de temperatura del Acuerdo de París. No obstante, no hay ninguna garantía de que se alcancen estas estimaciones. El parámetro ITR no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que es propenso a variaciones y puede que no refleje siempre una estimación actual.


El parámetro ITR no es una indicación ni una estimación de la rentabilidad o el riesgo de un fondo. Los inversionistas no deben basarse en este parám