Multi-Asset

BGF ESG Multi-Asset Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
30/09/2015
A
30/09/2016
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Rendimento totale (%)

al 30/09/2020

- - - - 7,65
Benchmark (%)

al 30/09/2020

- - - - 3,23
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
8,86 - - - 8,60
Benchmark (%)

al 30/11/2020

5,44 - - - 7,92
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
8,86 4,86 1,96 8,86 - - - 14,30
Benchmark (%)

al 30/11/2020

5,27 4,97 3,21 5,44 - - - 13,13

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 04/12/2020 EUR 1.537,31
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 30/10/2020 683
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 04/01/1999
Data di lancio Classe di Azioni 17/04/2019
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar -
Benchmark 50% MSCI World Index and 50% FTSE World Government Bond Euro Hedged Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,48%
ISIN LU1978682364
Ticker Bloomberg BFMAI2E
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BJLMY72
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 01/11/2020 AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 01/11/2020 7,28
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 01/11/2020 92,33
Copertura % MSCI ESG al 01/11/2020 86,41
Classificazione globale Lipper dei fondi al 01/11/2020 Mixed Asset EUR Bal - Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 01/11/2020 59,68
Fondi per categoria al 01/11/2020 639
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/11/2020, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/10/2020 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/10/2020 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/10/2020 40,22%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/10/2020 59,78%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,09%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/10/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 4,37
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 4,19
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 3,78
MICROSOFT CORP 3,11
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 2,17
Nome Ponderazione (%)
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 1,99
STARWOOD EUROPEAN REAL ESTATE FINA 1,98
ISHARES PHYSICAL GOLD 1,96
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 1,63
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BO USDHA 1,34
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/10/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class AI2 EUR - 11,39 0,01 0,09 11,48 9,15 - LU1978682364 - -
Classe E2 EUR Nessuna 15,83 0,04 0,25 15,92 12,74 - LU0093503737 - -
C2 con copertura USD Nessuna 34,95 0,09 0,26 35,14 28,05 - LU0494093544 - -
E2 con copertura USD Nessuna 41,14 0,11 0,27 41,36 32,84 - LU0494093627 - -
Classe C2 EUR Nessuna 14,70 0,04 0,27 14,78 11,89 - LU0147384282 - -

Letteratura

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