Multi-Asset

ESG Multi-Asset Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Il Fondo può cercare di escludere i Fondi che non sono soggetti ai requisiti ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro. Tra i rischi specifici non

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 8,7 -0,5 0,2 6,9 -3,5 16,4 10,1 14,3 -13,5 6,2
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 13,8 6,0 6,6 3,9 -1,9 16,9 6,3 12,9 -13,3 12,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
12,73 0,84 4,58 4,12 3,91
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 16,97 3,91 5,48 6,05 6,62
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
6,11 0,46 1,52 3,36 12,73 2,55 25,12 49,75 74,03
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 10,22 1,01 2,95 4,57 16,97 12,19 30,59 79,88 152,73
  Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Rendimento totale (%)

al 30/09/2024

8,16 12,80 -7,39 -1,77 12,73
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2024

3,23 12,75 -9,37 5,83 16,97

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 10/10/2024
EUR 4.645.659.685,55
Data di lancio comparto
04/01/1999
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento vincolante 1
50% MSCI World Index and 50% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR
Spese correnti
2,69%
ISIN
LU0494093544
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B4Y44K3
Data di lancio Classe di Azioni
16/04/2010
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Multi-Asset
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
1,20%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGFSAC2

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 30/09/2024
821
Beta 3 anni
al 30/09/2024
0,91
Rapporto P/B
al 30/09/2024
2,93
Duration modificata
al 30/09/2024
2,13
Scadenza media ponderata
al 30/09/2024
1,73 Jahre
Standard Deviation (3y)
al 30/09/2024
8,89%
Rapporto P/E
al 30/09/2024
24,36
Rendimento alla scadenza
al 30/09/2024
1,25%
Duration effettiva
al 30/09/2024
2,02 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/09/2024
AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/09/2024
7,71
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/09/2024
Mixed Asset EUR Bal - Global
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/09/2024
86,53
Copertura % MSCI ESG
al 21/09/2024
79,24
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/09/2024
93,58
Fondi per categoria
al 21/09/2024
795
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/09/2024
67,47
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2024, in base alle partecipazioni detenute al 30/04/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 30/09/2024
0,01%
MSCI - Armi nucleari
al 30/09/2024
0,01%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 30/09/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 30/09/2024
0,01%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 30/09/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 30/09/2024
0,01%
MSCI - Sabbie bituminose
al 30/09/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 30/09/2024
71,55%
Percentuale del Fondo non valutata
al 30/09/2024
28,45%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,02% e Sabbie Bituminose 0,04%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle varie fasi - prospettive macro, generazione delle idee, strumenti di implementazione, costruzione del portafoglio, gestione del rischio, monitoraggio continuo e rendicontazione - del processo d'investimento. Tutte le idee di ricerca generate per il Fondo considerano il potenziale impatto dei rischi associati ai fattori ESG, ove opportuno, e tali rischi vengono documentati nell'ambito del processo d'investimento. L'implementazione delle idee si avvale di un'ampia gamma di componenti, tra cui fondi comuni attivi, fondi basati su indici, ETF, titoli diretti, derivati e fondi di terze parti. Il gestore del Fondo rivede regolarmente le idee di ricerca e l'asset allocation e rivaluta i componenti utilizzati per implementare le idee provenienti dalla ricerca. La scelta del componente può basarsi su considerazioni ESG. Per le strategie con un obiettivo ESG esplicito, vengono utilizzati determinati componenti per rispettare tali linee guida. Qualora si rendesse disponibile, un componente con focus ESG può essere considerato come sostituto delle tradizionali esposizioni di mercato. L'idoneità della portata e dell'impatto dei criteri di selezione e dell'integrazione può essere considerata nell'ambito dell'obiettivo d'investimento/dello stile d'investimento di una specifica strategia. Il gestore del Fondo può inoltre costruire panieri tematici di titoli ad hoc, che sono soggetti in primo luogo ai criteri di selezione di base (baseline screens) di BlackRock e, ove appropriato, a criteri di selezione aggiuntivi. Il gestore del Fondo può utilizzare i criteri E, S e G, come il punteggio ESG complessivo e l'impronta di carbonio durante la fase di rendicontazione. Questi dati provengono da Aladdin o direttamente da fornitori di dati terzi, ove disponibili. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi che coinvolgono il team di investimento e il gruppo Risk and Quantitative Analysis di BlackRock, nonché revisioni di portafoglio con i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per ESG Multi-Asset Fund, Class C2 Hedged, sulla base di 30/09/2024 rating su 1114 USD Moderate Allocation fondi.

Gestori

Gestori

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie
Lamiaa Chaabi
Lamiaa Chaabi

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2024
Nome Ponderazione (%)
GREENCOAT UK WIND PLC 3,25
NVIDIA CORP 2,31
MICROSOFT CORP 2,16
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,15
APPLE INC 1,82
Nome Ponderazione (%)
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES 1,72
NOVO NORDISK CLASS B 1,67
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027 1,28
GREENCOAT RENEWABLES PLC 1,25
MASTERCARD INC CLASS A 1,09
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 30/09/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
C2 con copertura USD 39,38 -0,03 -0,08 10/10/2024 39,52 33,73 LU0494093544
Classe C2 EUR 15,53 -0,02 -0,13 10/10/2024 15,60 13,52 LU0147384282
Classe E2 EUR 17,22 -0,02 -0,12 10/10/2024 17,29 14,89 LU0093503737
Classe I2 EUR 13,80 -0,01 -0,07 10/10/2024 13,85 11,79 LU1822773989
Class AI2 EUR 12,67 -0,01 -0,08 10/10/2024 12,71 10,90 LU1978682364
E2 con copertura USD 47,71 -0,04 -0,08 10/10/2024 47,87 40,58 LU0494093627

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.000 USD
-20,0%
6.440 USD
-8,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.650 USD
-13,5%
9.750 USD
-0,5%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.510 USD
5,1%
12.730 USD
4,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
12.140 USD
21,4%
15.190 USD
8,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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