Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 3,4 4,8 -15,6 7,2
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 11,5 9,8 -14,4 15,3
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,10 -1,79 - - 0,27
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 10,73 3,14 - - -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,13 0,13 9,65 3,15 3,10 -5,28 - - 1,31
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,50 0,50 11,27 4,63 10,73 9,71 - - -
  Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Rendimento totale (%)

al 31/12/2023

- 3,36 4,85 -15,55 7,17
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/12/2023

- 11,46 9,78 -14,45 15,34

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 28/02/2024 USD 4.656.365.152,29
Data di lancio Classe di Azioni 24/04/2019
Data di lancio comparto 28/06/2012
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento vincolante 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,76%
ISIN LU1960223680
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale EUR 25.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGMAI5E
SEDOL BHL2V77

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/01/2024 3.172
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 31/01/2024 5,96
Standard Deviation (3y) al 31/01/2024 8,87%
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 31/01/2024 12,87
Rapporto P/B al 31/01/2024 1,48
Rendimento alla scadenza al 31/01/2024 9,78%
Duration modificata al 31/01/2024 2,86
Duration effettiva al 31/01/2024 2,26 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/01/2024 3,47 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca e di dovuta diligenza del processo d'investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, collaborando con il team Investment Stewardship di BlackRock nel coinvolgere gli emittenti su temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, e da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo prevede revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2024
Nome Ponderazione (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,14
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,02
ISH US MBS ETF USD DIST 1,13
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,58
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 0,42
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0,35
SANOFI SA 0,32
AAPL BNP PARIBAS SA 9.511/31/2024 0,30
AAPL NOMURA AMERICA FINANCE LLC 10.853/19/2024 0,30
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 31/01/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class AI5G Hedged EUR 7,91 -0,01 -0,13 28/02/2024 8,03 7,30 LU1960223680
Class E9 Hedged EUR 6,83 0,00 0,00 28/02/2024 6,97 6,31 LU1294567109
E5G con copertura EUR 6,35 -0,01 -0,16 28/02/2024 6,49 5,87 LU0784385501
E2 con copertura EUR 10,27 -0,02 -0,19 28/02/2024 10,31 9,36 LU1062843690
Classe E2 EUR 15,97 0,00 0,00 28/02/2024 16,03 14,71 LU0813497111
Class AI2 Hedged EUR 10,12 -0,01 -0,10 28/02/2024 10,15 9,20 LU1960223508

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.210 EUR
-27,9%
5.400 EUR
-11,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.820 EUR
-21,8%
8.560 EUR
-3,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.710 EUR
-2,9%
10.890 EUR
1,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.350 EUR
13,5%
12.340 EUR
4,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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