Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 3,6 5,9 -8,1 9,6 2,9 4,4
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-17,18 -3,53 -2,24 - -0,32
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-17,51 1,65 -6,30 -10,11 -17,18 -10,23 -10,72 - -2,23
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

-1,87 1,84 -1,27 9,54 -18,15

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 30/11/2022 USD 5.197.051.309,03
Data di lancio Classe di Azioni 23/09/2015
Data di lancio comparto 28/06/2012
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 2,25%
Expense Ratio 2,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Frequenza di distribuzione -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGMAE9E
ISIN LU1294567109
SEDOL BYRJS03

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 3.518
Rendimento trailing 12 mesi al 31/10/2022 5,73
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 10,39%
Rapporto P/E al 31/10/2022 6,00
Rapporto P/B al 31/10/2022 1,76
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 9,18%
Duration modificata al 31/10/2022 3,15
Duration effettiva al 31/10/2022 2,19 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 5,03 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, e da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,94
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,53
TREASURY NOTE (OLD) 4.25 09/30/2024 0,98
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,73
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,34
Nome Ponderazione (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,33
SANOFI SA 0,29
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,29
ASTRAZENECA PLC 0,28
STATE STREET CORP 4.29257 06/15/2037 0,28
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class E9 Hedged EUR - 6,97 0,00 0,00 30/11/2022 8,65 6,58 LU1294567109 -
E2 con copertura EUR Nessuna 9,74 0,01 0,10 30/11/2022 11,50 9,20 LU1062843690 -
Class AI5G Hedged EUR Trimestrale 8,02 0,01 0,12 30/11/2022 9,85 7,57 LU1960223680 -
E5G con copertura EUR Trimestrale 6,48 0,00 0,00 30/11/2022 8,00 6,12 LU0784385501 -
Classe E2 EUR Nessuna 15,30 -0,05 -0,33 30/11/2022 16,36 14,88 LU0813497111 -
Class AI2 Hedged EUR - 9,53 0,00 0,00 30/11/2022 11,21 8,99 LU1960223508 -

Letteratura

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