Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

  • NAV al 06/06/2023 EUR 9,81
    52 settimane: 9,20 - 10,31
  • Variazione giornaliera al 06/06/2023 0,00 (0,00%)

Overview

APPROCCIO DI INVESTIMENTO


Il Fondo mira a generare un livello di reddito sull'investimento superiore alla media e a mantenere un incremento di capitale nel lungo termine.

Il Fondo investe a livello globale nell'intera gamma di attività in cui può investire un fondo OICVM, compresi titoli azionari (ad es. azioni), titoli a reddito fisso (quali obbligazioni), fondi, contanti, depositi e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza).

Il Fondo è gestito in modo attivo e le classi di attività e la misura in cui il Fondo investe nelle stesse possono variare senza limiti a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori, a discrezione del consulente per gli investimenti (CI). Il CI può prendere in considerazione un indice di riferimento composito costituito dall'MSCI World Index (50%) e dal Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) (l'"Indice") ai fini della gestione del rischio per garantire che il rischio attivo (ossia il grado di scostamento dall'Indice) assunto dal Fondo sia coerente con l'obiettivo e la politica di investimento del Fondo. Nella selezione degli investimenti il CI non è vincolato dai componenti o dalla ponderazione dell'Indice. Il CI può inoltre investire a propria discrezione in titoli non compresi nell'Indice per approfittare di particolari opportunità di investimento. Si prevede che le partecipazioni in portafoglio del Fondo si discosteranno sostanzialmente dall'Indice. I componenti dell'Indice (ossia MSCI World Index e Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) possono essere citati separatamente nei documenti promozionali relativi al Fondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 8 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) -3,4 3,6 6,0 -8,1 9,5 2,9 4,4 -15,9
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,3 5,9 12,4 -3,4 17,8 11,5 9,8 -14,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -5,89 -1,07 -1,11 - -0,29
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 0,84 4,20 4,69 - 5,02
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 0,93 -1,91 -0,81 0,00 -5,89 -3,18 -5,44 - -2,60
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 5,77 -0,70 3,10 2,90 0,84 13,14 25,75 - 55,87
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019		 Da
31/03/2019
A
31/03/2020		 Da
31/03/2020
A
31/03/2021		 Da
31/03/2021
A
31/03/2022		 Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

-0,48 -8,92 18,85 -1,97 -10,42
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 31/03/2023

4,74 -1,77 25,62 3,04 -5,14

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/06/2023 USD 4.967.025.506,02
Data di lancio Classe di Azioni 07/05/2014
Data di lancio comparto 28/06/2012
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Multi-Asset
Indice di riferimento vincolante 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Spese correnti 2,26%
Expense Ratio 2,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BGMAE2H
ISIN LU1062843690
SEDOL BM4NS60

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/05/2023 3.489
Standard Deviation (3y) al 31/05/2023 8,62%
Beta 3 anni al - -
Rapporto P/E al 31/05/2023 12,27
Rapporto P/B al 31/05/2023 1,46
Rendimento alla scadenza al 31/05/2023 9,50%
Duration modificata al 31/05/2023 3,26
Duration effettiva al 31/05/2023 2,53 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/05/2023 5,58 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere reperite internamente, attraverso la collaborazione con il team Investment Stewardship di BlackRock volta a coinvolgere gli emittenti verso temi ambientali, sociali o di governance rilevanti, e da fornitori terzi. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/04/2023
Nome Ponderazione (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 2,99
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,45
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,74
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,47
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORP 0,46
SANOFI SA 0,37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0,35
ASTRAZENECA PLC 0,34
MEDTRONIC PLC 0,30
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
al 28/04/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
E2 con copertura EUR Nessuna 9,81 0,00 0,00 06/06/2023 10,31 9,20 LU1062843690 -
Class AI5G Hedged EUR Trimestrale 7,89 0,01 0,13 06/06/2023 8,72 7,57 LU1960223680 -
Class E9 Hedged EUR - 6,83 0,00 0,00 06/06/2023 7,60 6,58 LU1294567109 -
E5G con copertura EUR Trimestrale 6,36 0,00 0,00 06/06/2023 7,06 6,12 LU0784385501 -
Class AI2 Hedged EUR - 9,63 0,00 0,00 06/06/2023 10,06 8,99 LU1960223508 -
Classe E2 EUR Nessuna 15,24 0,04 0,26 06/06/2023 16,36 14,71 LU0813497111 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000,00
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
6.650 EUR
-33,5%
5.490 EUR
-11,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.940 EUR
-20,6%
8.330 EUR
-3,6%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.810 EUR
-1,9%
10.190 EUR
0,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.530 EUR
15,3%
11.470 EUR
2,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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