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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | -0,1 | -0,1 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,5 | 0,6 | 3,9 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 5,0 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 4,40 | 2,81 | 1,49 | 0,57 | 1,55 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 5,21 | 3,78 | 2,33 | 1,66 | - |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 4,03 | 0,33 | 1,05 | 2,16 | 4,40 | 8,66 | 7,67 | 5,83 | 49,77 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 4,75 | 0,38 | 1,20 | 2,52 | 5,21 | 11,78 | 12,23 | 17,94 | - |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
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Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
-0,36 | -0,52 | -0,05 | 3,25 | 4,53 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 30/09/2024 |
0,70 | -0,03 | 0,76 | 4,55 | 5,30 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
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% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
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E2 con copertura | GBP | 194,29 | 0,05 | 0,03 | 09/12/2024 | 194,29 | 186,14 | LU0297947409 |
Classe E2 | USD | 165,87 | 0,04 | 0,03 | 09/12/2024 | 165,87 | 158,49 | LU0090845503 |
Classe C2 | USD | 175,06 | 0,05 | 0,03 | 09/12/2024 | 175,06 | 166,85 | LU0331287036 |
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.930 GBP
-0,7%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.930 GBP
-0,7%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.970 GBP
-0,3%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.460 GBP
4,6%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.