Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID. Un fondo del mercato monetario (FMM) non è uno strumento di investimento garantito. Un investimento in FMM è diverso da un investimento in depositi; il capitale investito in un FMM è soggetto a fluttuazioni e il rischio di perdita del capitale è interamente a carico dell'investitore. Il FMM non si avvale di alcun supporto esterno per garantire la propria liquidità o per stabilizzare il valore patrimoniale netto (NAV) per azione. Generalmente i Fondi del mercato monetario a breve termine non subiscono forti variazioni di prezzo. Le oscillazioni dei tassi di interesse incidono sul Fondo. Perdita di capitale: potrebbe verificarsi un riscatto automatico di azioni che ridurrà il numero di azioni detenute da ciascun investitore. Il riscatto di azioni si tradurrà in una perdita di capitale per gli investitori. Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdita finanziaria. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Loading

Performance

Performance

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Mostra tabella completa

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

0,29 0,86 1,90 1,64 0,12
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,03 1,17 0,96 0,48 0,72
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,00 0,00 -0,01 -0,03 3,55 4,89 4,90 14,44

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 12/05/2021 USD 526,52
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 28/06/2019 89
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 30/11/1993
Data di lancio Classe di Azioni 01/07/2002
Classe di attivo Monetario
Categoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Classificazione SFDR Altro
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 0,44%
ISIN LU0331287036
Ticker Bloomberg MIGSDCA
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 7558290
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento a 1 giorno al 12/05/2021 0,00%
Scadenza media ponderata al 11/05/2021 55 days
Vita media ponderata al 11/05/2021 79 days

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/04/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/04/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/04/2021 85,15%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/04/2021 14,85%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo prende in considerazione le informazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione dei titoli e revisione del portafoglio del processo di investimento. Il gestore del Fondo convoca riunioni bisettimanali sul credito, in cui si esamina ciascun credito attraverso un'analisi interna del valore relativo che contiene considerazioni di governance qualitative associate a parametri ambientali, sociali e di governance ottenuti da fornitori di dati terzi. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Ponderazione (%) Nominale Valore di mercato ISIN CUSIP Cedola Scadenza Area Geografica Maturity/Reset
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 11/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe C2 USD Nessuna 157,52 0,00 0,00 12/05/2021 157,62 157,52 - LU0331287036 - -
E2 con copertura GBP Nessuna 178,96 -0,01 0,00 12/05/2021 180,01 178,96 - LU0297947409 - -
Classe E2 USD Nessuna 150,60 0,00 0,00 12/05/2021 151,06 150,60 - LU0090845503 - -

Letteratura

Letteratura