Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID. Un fondo del mercato monetario (FMM) non è uno strumento di investimento garantito. Un investimento in FMM è diverso da un investimento in depositi; il capitale investito in un FMM è soggetto a fluttuazioni e il rischio di perdita del capitale è interamente a carico dell'investitore. Il FMM non si avvale di alcun supporto esterno per garantire la propria liquidità o per stabilizzare il valore patrimoniale netto (NAV) per azione. Generalmente i Fondi del mercato monetario a breve termine non subiscono forti variazioni di prezzo. Le oscillazioni dei tassi di interesse incidono sul Fondo. Perdita di capitale: potrebbe verificarsi un riscatto automatico di azioni che ridurrà il numero di azioni detenute da ciascun investitore. Il riscatto di azioni si tradurrà in una perdita di capitale per gli investitori. Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscano servizi quali la custodia delle attività o che agiscano da controparti per derivati o altri strumenti può esporre il Fondo a perdita finanziaria. Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta dal Fondo può non pagare il rendimento o non rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,6 2,0 0,4 0,0 1,4
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,21 1,03 1,30 0,80 0,80
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 3,47 1,17 1,41 0,89 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,83 0,41 1,10 2,19 3,21 3,12 6,69 8,31 18,08
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 1,91 0,41 1,20 2,25 3,47 3,55 7,23 9,30 -
  Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Rendimento totale (%)

al 31/03/2023

1,90 1,64 0,12 -0,07 2,48
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 31/03/2023

2,00 1,79 -0,01 0,02 2,73

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 09/06/2023 USD 505.139.730,15
Data di lancio Classe di Azioni 01/07/2002
Data di lancio comparto 30/11/1993
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Monetario
Indice di riferimento comparatore 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,55%
Expense Ratio 0,45%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar USD Money Market - Short Term
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MIGSDCA
ISIN LU0331287036
SEDOL 7558290

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/05/2023 110
Scadenza media ponderata al 08/06/2023 29 days
Vita media ponderata al 08/06/2023 46 days
Beta 3 anni al 31/05/2023 0,97
Rendimento a 1 giorno al 09/06/2023 4,24%

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo prende in considerazione le informazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione dei titoli e revisione del portafoglio del processo di investimento. Il gestore del Fondo convoca riunioni bisettimanali sul credito, in cui si esamina ciascun credito attraverso un'analisi interna del valore relativo che contiene considerazioni di governance qualitative associate a parametri ambientali, sociali e di governance ottenuti da fornitori di dati terzi. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Tali revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA
Christopher Linsky
Christopher Linsky

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale holdings.all.localMarketValue ISIN Scadenza Maturity/Reset
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/05/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 08/06/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 08/06/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe C2 USD Nessuna 162,73 0,02 0,01 09/06/2023 162,73 157,49 LU0331287036 -
E2 con copertura GBP Nessuna 182,01 0,01 0,01 09/06/2023 182,01 178,20 LU0297947409 -
Classe E2 USD Nessuna 154,77 0,02 0,01 09/06/2023 154,77 150,15 LU0090845503 -

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento USD 10.000,00
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.940 USD
-0,6%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 USD
-0,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.030 USD
0,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.280 USD
2,8%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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