ASSET CLASS
Didattica
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | -1,1 | 1,7 | 2,9 | -1,6 | 8,3 | 7,3 | -2,4 | -15,0 | 4,5 | 0,7 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 4,97 | 4,02 | -1,38 | 1,03 | 2,27 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 5,70 | 4,56 | -0,31 | 1,99 | 3,51 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 6,73 | 0,51 | 2,26 | 5,08 | 4,97 | 12,54 | -6,72 | 10,82 | 69,14 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD | 7,46 | 0,62 | 2,35 | 4,89 | 5,70 | 14,30 | -1,52 | 21,78 | 124,42 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
-1,23 | -16,22 | -0,33 | 10,38 | 2,08 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
-0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 | 2,88 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 20,64 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,33 |
| UNIFORM MBS | 9,79 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 6,64 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,69 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| EQT CORP | 2,09 |
| MORGAN STANLEY | 1,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,98 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,69 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe E2 | USD | 31,10 | -0,03 | -0,10 | 05/12/2025 | 31,29 | 28,82 | LU0147419096 |
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 3 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.980 USD
-20,2%
|
7.470 USD
-9,3%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.980 USD
-20,2%
|
7.850 USD
-7,8%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.810 USD
-1,9%
|
9.990 USD
0,0%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.710 USD
7,1%
|
11.200 USD
3,9%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.