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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Dimensioni del fondo (milioni)
al 21/01/2021
USD 712,25
Data di lancio comparto
12/02/2020
Data di lancio Classe di Azioni
12/02/2020
Valuta base
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
-
Domicilio
Irlanda
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN
IE00BJN4RH73
Ticker Bloomberg
H-CIF-USDF
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
BJN4RH7
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
USD 500.000,00
Investimento minimo successivo
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Rating
Gestori
Gestori
John Hutson
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/12/2020
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 | 0,29 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 | 0,21 |
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 | 0,13 |
| APPLE INC 2.4 05/03/2023 | 0,11 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0,10 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,10 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 | 0,10 |
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 | 0,09 |
| MORGAN STANLEY MTN 3.875 04/29/2024 | 0,09 |
| AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS 1.25 07/30/2025 | 0,09 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
al 31/12/2020
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Inst Acc | USD | - | 10,79 | -0,01 | -0,09 | 10,89 | 8,80 | 10,79 | IE00BJN4RH73 | 10,84 | - |
| Class D Acc Hedged | EUR | - | 10,35 | -0,02 | -0,23 | 10,43 | 8,89 | 10,35 | IE00BJN4RG66 | 10,40 | - |
| Class D Dist Hedged | GBP | - | 10,20 | -0,02 | -0,22 | 10,28 | 8,84 | 10,20 | IE00BJN4RF59 | 10,25 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | GBP | - | 10,00 | -0,02 | -0,22 | 10,07 | 9,97 | 10,00 | IE00BJN4S634 | 10,05 | - |
| Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 10,15 | -0,02 | -0,23 | 10,22 | 9,99 | 10,14 | IE00BMC44015 | 10,20 | - |
| Class Q Acc Hedged | EUR | - | 10,70 | -0,02 | -0,23 | 10,78 | 9,92 | 10,70 | IE00BJN4RJ97 | 10,75 | - |
Letteratura
Letteratura
Qualora il Fondo investa in un fondo sottostante, alcune informazioni di portafoglio fornite per il Fondo, tra cui le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, possono includere informazioni di tale fondo sottostante (in base al metodo della trasparenza), nella misura in cui sono disponibili.
Important Information
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG
Per i fondi il cui obiettivo di investimento include l'integrazione di criteri ESG, potrebbero verificarsi operazioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l'Indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non essere conformi ai criteri ESG. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo. Il filtro applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito fissate dal fornitore dell'indice. Le informazioni fornite su questo sito web potrebbero non includere tutte le esclusioni applicate al relativo indice o al relativo fondo. Queste esclusioni sono descritte più in dettaglio nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo, nonché nel documento sulla metodologia del relativo indice.
Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o di fornitori terzi (ognuno dei quali è denominato "Fornitore di informazioni") e non possono essere riprodotte o ridiffuse in parte o in toto senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state inviate alla SEC statunitense o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, né hanno ricevuto l'approvazione da parte loro. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in relazione ad esse, né costituiscono un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia di trading, né devono essere considerate come indicazione o garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o previsioni future. Alcuni fondi possono essere basati o collegati agli indici MSCI, e MSCI può essere compensata in base alle attività del fondo gestite o ad altre misure. MSCI ha creato una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e alcune Informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né le Parti dell'Informazione rilasciano dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente negate), né si assumono la responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.
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