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Didattica
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INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 | 0,29 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 | 0,21 |
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 | 0,13 |
APPLE INC 2.4 05/03/2023 | 0,11 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 | 0,10 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 | 0,10 |
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 | 0,10 |
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 | 0,09 |
MORGAN STANLEY MTN 3.875 04/29/2024 | 0,09 |
AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS 1.25 07/30/2025 | 0,09 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Inst Acc | USD | - | 10,79 | -0,01 | -0,09 | 10,89 | 8,80 | 10,79 | IE00BJN4RH73 | 10,84 | - |
Class D Acc Hedged | EUR | - | 10,35 | -0,02 | -0,23 | 10,43 | 8,89 | 10,35 | IE00BJN4RG66 | 10,40 | - |
Class D Dist Hedged | GBP | - | 10,20 | -0,02 | -0,22 | 10,28 | 8,84 | 10,20 | IE00BJN4RF59 | 10,25 | - |
Class Flexible Acc Hedged | GBP | - | 10,00 | -0,02 | -0,22 | 10,07 | 9,97 | 10,00 | IE00BJN4S634 | 10,05 | - |
Class Flexible Acc Hedged | EUR | - | 10,15 | -0,02 | -0,23 | 10,22 | 9,99 | 10,14 | IE00BMC44015 | 10,20 | - |
Class Q Acc Hedged | EUR | - | 10,70 | -0,02 | -0,23 | 10,78 | 9,92 | 10,70 | IE00BJN4RJ97 | 10,75 | - |