Reddito Fisso

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 05/12/2022 USD 8,89
    52 settimane: 8,15 - 10,57
  • Variazione giornaliera al 05/12/2022 -0,03 (-0,31%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo punta a offrire un rendimento sull’investimento (generato dall'aumento del valore del patrimonio del Fondo e/o dal reddito ricavato da tale patrimonio) che rispecchi il rendimento del Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Indice). Il Fondo è gestito in modo passivo e il gestore degli investimenti (GI) ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l’Indice. Il Fondo investe in titoli a reddito fisso (RF) (come le obbligazioni) che compongono l'Indice attuando politiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") come descritto di seguito. L'Indice misura i risultati di titoli a RF di tipo investment grade a tasso fisso e a tasso fisso e variabile con scadenza finale ad almeno un anno emessi da emittenti corporate nei settori industriale, dei servizi pubblici e finanziario su base globale. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e ribilanciato su base mensile.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 1 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -2,9
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021		 Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

- - - 1,65 -21,40
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -21,72 - - - -6,58
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -21,35 -0,41 -9,39 -9,75 -21,72 - - - -16,89

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 05/12/2022 USD 217.212
Net Assets of Fund al 05/12/2022 USD 1.005.908.898,62
Data di lancio Classe di Azioni 12/02/2020
Data di lancio comparto 12/02/2020
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Index Ticker LGCPTRUU
Classificazione SFDR Articolo 8
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,15%
Expense Ratio 0,12%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar Global Corporate Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BIESIUA
ISIN IE00BJN4RH73
SEDOL BJN4RH7

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 7.032
Standard Deviation (3y) al - -
Rendimento alla scadenza al 05/12/2022 4,89%
Duration modificata al 05/12/2022 6,32
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 05/12/2022 4,90%
Duration effettiva al 05/12/2022 6,32 Jahre
Scadenza media ponderata al 05/12/2022 8,95 Jahre
WAL minima al 05/12/2022 8,95 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 02/12/2022
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,14
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,09
Nome Ponderazione (%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
MORGAN STANLEY MTN 2.72 07/22/2025 0,07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.402 09/17/2026 0,07
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 02/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 02/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 02/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 02/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 02/12/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class Inst Acc USD - 8,89 -0,03 -0,31 05/12/2022 10,57 8,15 IE00BJN4RH73 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,40 -0,03 -0,41 05/12/2022 10,02 7,89 IE00058C1MX3 -
Class Flexible Acc USD - 8,26 -0,03 -0,31 05/12/2022 9,80 7,57 IE00BNDQ8C32 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,62 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,00 8,09 IE000PKMKVX7 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,57 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,11 8,06 IE00BMC44015 -
Class D Acc Hedged EUR - 8,72 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,30 8,20 IE00BJN4RG66 -
Class D Dist Hedged AUD Semestrale 9,88 -0,04 -0,40 05/12/2022 10,33 9,27 IE000Y1LWY25 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,64 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,03 8,11 IE00BJN4S634 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,62 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,04 8,09 IE00BP2C1Z01 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,02 -0,04 -0,41 05/12/2022 10,65 8,48 IE00BJN4RJ97 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,34 -0,03 -0,41 05/12/2022 9,98 7,82 IE00BJN4RF59 -

Letteratura

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