Reddito Fisso

SLMG

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni importanti: Gli ETF sono negoziati in borsa come le azioni e sono comprati e venduti a prezzi di mercato che possono essere diversi dal valore patrimoniale netto degli ETF. Il valore di azioni e titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. La strategia di investimento ESG (criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance) del Fondo limita le tipologie e il numero di opportunità di investimento disponibili per il Fondo; per questo il Fondo potrebbe avere un rendimento negativo rispetto ad altri fondi che non si focalizzano sui criteri ESG. L'indice di riferimento esclude le società impegnate in certe attività non coerenti con i criteri ESG solo qualora tali attività superino le soglie stabilite dal fornitore dell'indice. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG dell'Indice di riferimento prima di investire nel Fondo.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%) (SLMG)

al 30/09/2021

- - - - 1,50
Rendimento totale (%) Underlying Fund (EMSA)

al 30/09/2021

- - 11,90 2,49 2,66
Benchmark (%) Underlying Fund (EMSA)

al 30/09/2021

- - 12,39 2,80 3,12
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
1,50 - - - 1,37
2,66 5,59 - - 5,71
Benchmark (%) Underlying Fund (EMSA) 3,12 6,01 - - 6,16
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,05 -2,45 -1,23 2,41 1,50 - - - 2,57
-2,33 -2,36 -1,01 2,91 2,66 17,74 - - 18,23
Benchmark (%) Underlying Fund (EMSA) -1,97 -2,32 -0,91 3,12 3,12 19,15 - - 19,77
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (SLMG) - - - - 3,70
Rendimento totale (%) Underlying Fund (EMSA) - - - 15,49 5,51
Benchmark (%) Underlying Fund (EMSA) - - - 15,94 5,78
I rendimenti ottenuti in passato non garantiscono i medesimi risultati in futuro e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 22/10/2021 EUR 290.268.652
Net Assets of Fund al 22/10/2021 USD 1.854.102.171,66
Data di lancio Classe di Azioni 20/11/2019
Data di lancio comparto 24/09/2018
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Articolo 8
Indice benchmark J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified
Azioni in circolazione al 22/10/2021 56.910.298
Total Expense Ratio 0,50%
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Mensile
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente iShares II plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 ottobre
Ticker Bloomberg SLMG GY
ISIN IE00BKP5L730

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 21/10/2021 697
Livello del benchmark al 21/10/2021 USD 144,60
Ticker del benchmark JESGEMGD
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 21/10/2021 4,46%
Cedola media ponderata al 21/10/2021 4,72%
Scadenza media ponderata al 21/10/2021 12,96 Jahre
Duration effettiva al 21/10/2021 8,21
Standard Deviation (3y) al - -

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/10/2021 BB
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/10/2021 3,79
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/10/2021 79,29
Copertura % MSCI ESG al 07/10/2021 96,97
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/10/2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 07/10/2021 489,12
Fondi per categoria al 07/10/2021 420
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/10/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Carbone termico al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 21/10/2021 0,00%
MSCI - Tabacco al 21/10/2021 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 21/10/2021 4,24%
Percentuale del Fondo non valutata al 21/10/2021 95,76%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 21/10/2021
Emittente Ponderazione (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4,50
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,84
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,83
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,42
Federazione Russa 3,40
Emittente Ponderazione (%)
QATAR (STATE OF) 3,36
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,18
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,07
ABU DHABI (EMIRATE OF) 3,05
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 21/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 21/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 21/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Xetra SLMG EUR 25/11/2019 BKTR9D7 SLMG GY SLMG.DE - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
Berne Stock Exchange GMES EUR 02/02/2021 BMT9SD0 GMES BW GMES.BN - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -
SIX Swiss Exchange GMES EUR 22/11/2019 BKTPDM8 GMES SE GMES.S - - IE00BKP5L730 A2PTCF 50428686 - -

Letteratura

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