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Azionario

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. A causa della sua strategia di investimento un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe non seguire strettamente le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un contesto positivo. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/10/2019 USD 21,56
Valuta base USD
Data di lancio comparto 12/12/2018
Data di lancio Classe di Azioni 19/12/2018
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - Global
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1919855673
Ticker Bloomberg BSGEAE2
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BH3JM84
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
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7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
COMCAST CORPORATION 6,53
SONY CORPORATION 5,64
MEDTRONIC PLC 4,60
ROCHE HOLDING AG 4,43
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 3,37
Nome Ponderazione (%)
VIAVI SOLUTIONS INC 3,34
ROGERS COMMUNICATIONS INC 3,30
KNORR-BREMSE AG 2,85
TIFFANY & CO. 2,78
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2,77
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe E2 EUR - 103,38 0,21 0,20 107,25 98,96 - LU1919855673 - -
Classe D2 EUR - 104,14 0,22 0,21 107,90 98,98 - LU1919855590 - -
Class A4 Hedged EUR - 98,29 0,32 0,33 102,73 97,77 - LU1908247569 - -
Class Z2 Hedged CHF - 98,82 0,33 0,34 103,10 98,28 - LU1908248294 - -
Classe D2 USD - 101,30 0,35 0,35 104,17 98,55 - LU1908247643 - -
Classe X2 USD - 102,84 0,36 0,35 105,52 98,61 - LU1908248377 - -
Class Z2 USD - 101,55 0,36 0,36 104,53 98,57 - LU1908247726 - -
Class Z2 Hedged EUR - 99,11 0,34 0,34 103,22 98,38 - LU1908247999 - -
Class Z2 Hedged GBP - 99,91 0,35 0,35 103,65 98,46 - LU1908248021 - -

Letteratura

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