Reddito Fisso

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.

SCHEDA

SCHEDA

Asset netti al 17/01/2019 EUR 1.312.459.756
al 17/01/2019 EUR 2.005.326.203,50
Valuta di base EUR
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 25/11/2016
Data di lancio Classe di Azioni 05/11/2001
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar EUR Government Bond
Benchmark FTSE EMU Government Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN IE0031080751
Ticker Bloomberg BARGVBI
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 3108075
Ticker del benchmark Bloomberg 1
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 250.000,00
Investimento minimo successivo EUR 50.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4
Rating complessivo Morningstar per iShares Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 31/12/2018 rating su 602 EUR Government Bond fondi.

GESTORI

GESTORI

Francis Rayner
Francis Rayner

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.75 04/25/2021 0,90
Nome Ponderazione (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2020 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6 10/25/2025 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,77
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Flex EUR Nessuna 23,50 -0,01 -0,06 23,56 22,87 23,49 IE0031080751 23,51 -
Class D EUR Nessuna 10,27 -0,01 -0,06 10,30 9,99 10,26 IE00BD0NC037 10,28 -
Inst EUR Annuale 9,60 -0,01 -0,06 9,86 9,34 9,60 IE00B1N7ZB00 9,61 -
Inst EUR Nessuna 22,90 -0,01 -0,06 22,98 22,28 22,88 IE0031080868 22,91 -

Letteratura

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