Reddito Fisso

BGF US Government Mortgage Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Questa Categoria di Azioni può distribuire dividendi o prelevare spese dal cpitale. Mentre ciò potrebbe consentire la distribuzione di un reddito maggiore, può anche ridurre il valore della partecipazione detenuta e influire sul potenziale di crescita del capitale nel lungo termine. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

-0,27 3,28 6,93 1,02 -6,37
Benchmark (%)

al 31/03/2022

0,77 4,48 7,83 -0,49 -5,00
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-9,99 -0,61 0,00 0,73 4,65
Benchmark (%)

al 30/04/2022

-8,90 -0,58 0,57 1,28 6,00
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,76 -3,40 -7,55 -9,99 -1,83 0,00 7,52 432,15
Benchmark (%)

al 30/04/2022

-8,31 -3,51 -6,93 -8,90 -1,74 2,88 13,61 750,63

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 18/05/2022 USD 112,33
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 29/04/2022 309
Valuta base U.S. Dollar
Data di lancio comparto 02/08/1985
Data di lancio Classe di Azioni 02/08/1985
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar USD Government Bond
Benchmark Bloomberg US MBS Index
Classificazione SFDR Articolo 9
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,00%
ISIN LU0096258446
Ticker Bloomberg ME2LU LX
Expense Ratio 0,75%
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL 5800562
Ticker del benchmark Bloomberg SBMT
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/04/2022 4,02%
Duration modificata al 29/04/2022 6,64
Duration effettiva al 29/04/2022 6,58 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/04/2022 8,97 Jahre
Volatilità a 3 anni - Benchmark al 30/04/2022 3,29
Beta 3 anni al 30/04/2022 1,00
Volatilità a 5 anni - Benchmark al 30/04/2022 2,99
5y Beta al 30/04/2022 0,95
WAL minima al 29/04/2022 8,97 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 06/05/2022 BBB
Copertura % MSCI ESG al 06/05/2022 77,53
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 06/05/2022 5,65
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 06/05/2022 26,82
Classificazione globale Lipper dei fondi al 06/05/2022 Bond Global USD
Fondi per categoria al 06/05/2022 343
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 06/05/2022 1.004,45
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 06/05/2022 4,49
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 06/05/2022, in base alle partecipazioni detenute al 30/11/2021. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e due diligence del processo di investimento. Le informazioni ESG possono essere ricavate sia da fonti interne che esterne e sono incluse nel sistema di rischio Aladdin. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del rischio di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, sulla base di 30/04/2022 rating su 207 USD Government Bond fondi.

Gestori

Gestori

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/04/2022
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 53,07
UMBS 30YR TBA(REG A) 39,19
UMBS 15YR TBA(REG B) 9,30
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,28
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 5,75
Nome Ponderazione (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,57
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,97
FHLMC 30YR UMBS 2,07
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 1,13
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 1,00
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/04/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe A2 USD Nessuna 18,65 -0,07 -0,37 20,91 18,53 - LU0096258446 - -
Classe E2 EUR Nessuna 15,98 -0,03 -0,19 16,63 15,37 - LU0277197322 - -
Classe E2 USD Nessuna 16,81 -0,06 -0,36 18,91 16,70 - LU0147385842 - -

Letteratura

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