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BGF US Government Mortgage Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 30/09/2014 A 30/09/2015 |
Da 30/09/2015 A 30/09/2016 |
Da 30/09/2016 A 30/09/2017 |
Da 30/09/2017 A 30/09/2018 |
Da 30/09/2018 A 30/09/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/09/2019 |
2,38 | 2,92 | -0,53 | -2,38 | 7,03 |
|
Benchmark (%)
Indice: FTSE Mortgage Index<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/09/2019 |
3,46 | 3,56 | 0,34 | -0,96 | 8,07 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 30/09/2019 |
5,72 | -0,05 | 1,12 | 7,03 | 3,94 | 9,52 | 30,30 | 461,68 |
|
Benchmark (%)
Indice: FTSE Mortgage Index.<br /><br /> I rendimenti dell'indice hanno puramente fini illustrativi. I rendimenti della performance dell'indice non riflettono eventuali spese di gestione, costi o spese di transazione. Gli indici non sono gestiti, non è pertanto possibile investire direttamente in un indice. I rendimenti passati non costituiscono alcuna garanzia di rendimenti futuri.
al 30/09/2019 |
5,86 | 0,13 | 1,49 | 8,07 | 7,39 | 15,07 | 36,73 | 796,00 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
| Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
|---|
SCHEDA
SCHEDA
Dimensioni del fondo (milioni)
al 15/10/2019
USD 110,63
Valuta base
USD
Data di lancio comparto
02/08/1985
Data di lancio Classe di Azioni
02/08/1985
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
USD Government Bond
Benchmark
FTSE Mortgage Index
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0096258446
Ticker Bloomberg
MERFSA2
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
5800562
Ticker del benchmark Bloomberg
SBMT
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 30/09/2019
2,60%
Scadenza media ponderata
La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo che va fino alla data in cui l'importo nominale di un'obbligazione deve essere rimborsato. La scadenza media ponderata (WAM) viene utilizzata al fine di calcolare la scadenza di un paniere di obbligazioni (fondo) e viene calcolata come la media delle scadenze delle obbligazioni sottostanti ponderata sulla base della ponderazione delle obbligazioni nel fondo.
al 30/09/2019
6,58 Jahre
Volatilità a 3 anni - Benchmark
al 30/09/2019
2,48
Volatilità a 5 anni - Benchmark
al 30/09/2019
2,15
5y Beta
al 30/09/2019
0,89
WAL minima
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
al 30/09/2019
6,58 Jahre
INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
GESTORI
GESTORI
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Bob Miller
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/09/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 24,33 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 21,41 |
| FHLMC 30YR UMBS MIRROR | 10,18 |
| FNMA 30YR 3.5% SHLB 175K 2019 | 6,91 |
| GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 6,30 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 | 4,25 |
| FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 4,00 |
| UMBS 15YR TBA(REG B) | 3,42 |
| FNMA 30YR 2011 PRODUCTION | 2,58 |
| FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 | 2,11 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/09/2019
% del valore di mercato
al 30/09/2019
% del valore di mercato
al 30/09/2019
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/09/2019
% del valore di mercato
al 30/09/2019
% del valore di mercato
al 30/09/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A2 | USD | Nessuna | 19,80 | 0,03 | 0,15 | 19,87 | 18,25 | - | LU0096258446 | - | - |
| Classe E2 | EUR | Nessuna | 16,43 | 0,06 | 0,37 | 16,57 | 14,50 | - | LU0277197322 | - | - |
| Classe E2 | USD | Nessuna | 18,07 | 0,02 | 0,11 | 18,14 | 16,73 | - | LU0147385842 | - | - |
Letteratura
Letteratura
Important Information
Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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