Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 EUR 1 140,387
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 38
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUD4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Nincs kifizetés 115,20 0,49 0,43 115,20 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,27 0,04 0,33 12,27 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,44 0,05 0,37 13,44 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,23 0,06 0,33 18,23 13,65 - LU0788108743 - -
A4 GBP Éves kifizetés 98,99 0,45 0,46 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 111,52 0,39 0,35 111,52 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,74 0,04 0,31 12,74 9,56 - LU1023060079 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 137,08 0,48 0,35 137,08 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,83 0,06 0,32 18,83 14,00 - LU0526926950 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,50 0,06 0,34 17,50 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,32 0,05 0,35 14,32 10,74 - LU0963555726 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,06 0,40 0,35 116,06 86,46 - LU1210724834 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 13,94 0,05 0,36 13,94 10,45 - LU1023060319 - -
A2 USD Nincs kifizetés 136,11 0,24 0,18 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
D2 USD Nincs kifizetés 151,01 0,26 0,17 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
A4 EUR Éves kifizetés 114,88 0,40 0,35 114,88 88,35 - LU0408221439 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 123,55 0,43 0,35 123,55 94,26 - LU0011846440 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom