BGF European Fund

Részvény

BGF European Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-nov.-11 EUR 115,20
    52 hetes tartomány 88,96 - 115,20
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-nov.-11 0,49 (0,43%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - - - 5,42
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - - - 5,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 EUR 1 140,387
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1,46
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 38
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUD4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,85
SAFRAN SA 5,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,35
SIKA AG 5,12
RELX PLC 4,90
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,64
NOVO NORDISK A/S 4,53
LONZA GROUP AG 4,39
ADIDAS AG 4,12
ROYAL UNIBREW A/S 4,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Nincs kifizetés 115,20 0,49 0,43 115,20 88,96 - LU1852330817 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,27 0,04 0,33 12,27 9,33 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,44 0,05 0,37 13,44 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 18,23 0,06 0,33 18,23 13,65 - LU0788108743 - -
A4 GBP Éves kifizetés 98,99 0,45 0,46 100,02 80,21 - LU0204061864 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 111,52 0,39 0,35 111,52 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 12,74 0,04 0,31 12,74 9,56 - LU1023060079 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 137,08 0,48 0,35 137,08 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,83 0,06 0,32 18,83 14,00 - LU0526926950 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,50 0,06 0,34 17,50 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,32 0,05 0,35 14,32 10,74 - LU0963555726 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,06 0,40 0,35 116,06 86,46 - LU1210724834 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 13,94 0,05 0,36 13,94 10,45 - LU1023060319 - -
A2 USD Nincs kifizetés 136,11 0,24 0,18 136,57 107,73 - LU0171280430 - -
D2 USD Nincs kifizetés 151,01 0,26 0,17 151,50 118,73 - LU0411709727 - -
A4 EUR Éves kifizetés 114,88 0,40 0,35 114,88 88,35 - LU0408221439 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 123,55 0,43 0,35 123,55 94,26 - LU0011846440 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom