Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-15
EUR 1 385,282
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
1,49
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
56
Alappénznem
EUR
Az Alap indulási ideje
1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja
2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex
MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN
LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEUD4E
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 100000
Minimális további befektetés
EUR 1000
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| ROCHE HOLDING AG | 4,48 |
| NOVO NORDISK A/S | 3,61 |
| SANOFI SA | 3,54 |
| ALLIANZ SE | 3,30 |
| DIAGEO PLC | 3,30 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,04 |
| SAFRAN SA | 2,99 |
| SIKA AG | 2,99 |
| EXPERIAN PLC | 2,88 |
| TOTAL SA | 2,82 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | EUR | Nincs kifizetés | 98,60 | -0,42 | -0,42 | 109,75 | 88,96 | - | LU1852330817 | - | - |
| A4 | GBP | Éves kifizetés | 87,33 | 0,50 | 0,58 | 97,79 | 80,21 | - | LU0204061864 | - | - |
| A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,34 | 0,12 | 1,07 | 12,42 | 10,09 | - | LU1023059733 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,44 | 0,11 | 1,06 | 11,56 | 9,33 | - | LU1023060665 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 116,37 | 1,22 | 1,06 | 128,89 | 103,89 | - | LU0252966055 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 15,31 | 0,16 | 1,06 | 16,80 | 13,65 | - | LU0788108743 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 95,56 | 1,01 | 1,07 | 106,81 | 85,45 | - | LU0090830901 | - | - |
| A2 HEDGED | CAD | Nincs kifizetés | 10,73 | 0,11 | 1,04 | 11,78 | 9,56 | - | LU1023060079 | - | - |
| D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,54 | 0,15 | 1,04 | 15,75 | 12,93 | - | LU0827890574 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,05 | 0,13 | 1,09 | 13,23 | 10,74 | - | LU0963555726 | - | - |
| A2 HEDGED | NZD | Nincs kifizetés | 11,74 | 0,13 | 1,12 | 12,84 | 10,45 | - | LU1023060319 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 131,14 | 1,08 | 0,83 | 152,43 | 118,73 | - | LU0411709727 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 118,87 | 0,98 | 0,83 | 139,03 | 107,73 | - | LU0171280430 | - | - |
| A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 15,74 | 0,17 | 1,09 | 17,14 | 14,00 | - | LU0526926950 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 98,87 | 1,04 | 1,06 | 110,76 | 88,35 | - | LU0408221439 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,48 | 1,11 | 1,06 | 117,47 | 94,26 | - | LU0011846440 | - | - |
| A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 97,08 | 1,02 | 1,06 | 105,15 | 86,46 | - | LU1210724834 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Nigel Bolton
Brian Hall
Szakirodalom
Szakirodalom
