A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ROCHE HOLDING AG | 4,48 |
NOVO NORDISK A/S | 3,61 |
SANOFI SA | 3,54 |
ALLIANZ SE | 3,30 |
DIAGEO PLC | 3,30 |
Név | Súly (%) |
---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 3,04 |
SAFRAN SA | 2,99 |
SIKA AG | 2,99 |
EXPERIAN PLC | 2,88 |
TOTAL SA | 2,82 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | EUR | Nincs kifizetés | 98,60 | -0,42 | -0,42 | 109,75 | 88,96 | - | LU1852330817 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 87,33 | 0,50 | 0,58 | 97,79 | 80,21 | - | LU0204061864 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,34 | 0,12 | 1,07 | 12,42 | 10,09 | - | LU1023059733 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,44 | 0,11 | 1,06 | 11,56 | 9,33 | - | LU1023060665 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 116,37 | 1,22 | 1,06 | 128,89 | 103,89 | - | LU0252966055 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 15,31 | 0,16 | 1,06 | 16,80 | 13,65 | - | LU0788108743 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 95,56 | 1,01 | 1,07 | 106,81 | 85,45 | - | LU0090830901 | - | - |
A2 HEDGED | CAD | Nincs kifizetés | 10,73 | 0,11 | 1,04 | 11,78 | 9,56 | - | LU1023060079 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 14,54 | 0,15 | 1,04 | 15,75 | 12,93 | - | LU0827890574 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,05 | 0,13 | 1,09 | 13,23 | 10,74 | - | LU0963555726 | - | - |
A2 HEDGED | NZD | Nincs kifizetés | 11,74 | 0,13 | 1,12 | 12,84 | 10,45 | - | LU1023060319 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 131,14 | 1,08 | 0,83 | 152,43 | 118,73 | - | LU0411709727 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 118,87 | 0,98 | 0,83 | 139,03 | 107,73 | - | LU0171280430 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 15,74 | 0,17 | 1,09 | 17,14 | 14,00 | - | LU0526926950 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 98,87 | 1,04 | 1,06 | 110,76 | 88,35 | - | LU0408221439 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 105,48 | 1,11 | 1,06 | 117,47 | 94,26 | - | LU0011846440 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 97,08 | 1,02 | 1,06 | 105,15 | 86,46 | - | LU1210724834 | - | - |