Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 1 385,282
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 56
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2018-júl.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Blend Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU1852330817
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUD4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD38WP0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 4,48
NOVO NORDISK A/S 3,61
SANOFI SA 3,54
ALLIANZ SE 3,30
DIAGEO PLC 3,30
Név Súly (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,04
SAFRAN SA 2,99
SIKA AG 2,99
EXPERIAN PLC 2,88
TOTAL SA 2,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 EUR Nincs kifizetés 98,60 -0,42 -0,42 109,75 88,96 - LU1852330817 - -
A4 GBP Éves kifizetés 87,33 0,50 0,58 97,79 80,21 - LU0204061864 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,34 0,12 1,07 12,42 10,09 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,44 0,11 1,06 11,56 9,33 - LU1023060665 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 116,37 1,22 1,06 128,89 103,89 - LU0252966055 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 15,31 0,16 1,06 16,80 13,65 - LU0788108743 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 95,56 1,01 1,07 106,81 85,45 - LU0090830901 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 10,73 0,11 1,04 11,78 9,56 - LU1023060079 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,54 0,15 1,04 15,75 12,93 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,05 0,13 1,09 13,23 10,74 - LU0963555726 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 11,74 0,13 1,12 12,84 10,45 - LU1023060319 - -
D2 USD Nincs kifizetés 131,14 1,08 0,83 152,43 118,73 - LU0411709727 - -
A2 USD Nincs kifizetés 118,87 0,98 0,83 139,03 107,73 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,74 0,17 1,09 17,14 14,00 - LU0526926950 - -
A4 EUR Éves kifizetés 98,87 1,04 1,06 110,76 88,35 - LU0408221439 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 105,48 1,11 1,06 117,47 94,26 - LU0011846440 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 97,08 1,02 1,06 105,15 86,46 - LU1210724834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom