Részvény

BGF European Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 EUR 1 154,671
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 36
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2010-aug.-04
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in GBP
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0204061864
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEUA4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WZZY9
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUNETGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
SIKA AG 5,48
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,46
SAP SE 5,30
SAFRAN SA 5,29
ASML HOLDING NV 4,90
Név Súly (%)
RELX PLC 4,87
ROYAL UNIBREW A/S 4,36
NOVO NORDISK A/S 4,23
ADIDAS AG 4,06
LONZA GROUP AG 3,87
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 104,06 -1,38 -1,31 105,44 82,56 - LU0204061864 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 132,00 -1,81 -1,35 133,81 100,93 - LU0011846440 - -
A4 EUR Éves kifizetés 122,74 -1,67 -1,34 124,41 94,61 - LU0408221439 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 20,23 -0,27 -1,32 20,50 15,03 - LU0526926950 - -
D4 EUR Nincs kifizetés 125,38 1,60 1,29 125,38 95,31 - LU1852330817 - -
A2 USD Nincs kifizetés 146,12 -2,05 -1,38 148,17 114,84 - LU0171280430 - -
A2 HEDGED NZD Nincs kifizetés 14,94 -0,20 -1,32 15,14 11,22 - LU1023060319 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 13,68 -0,18 -1,30 13,86 10,26 - LU1023060079 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,13 -0,18 -1,35 13,31 9,99 - LU1023060665 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,36 -0,21 -1,35 15,57 11,51 - LU0963555726 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 146,67 -2,00 -1,35 148,67 111,31 - LU0252966055 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 119,03 -1,62 -1,34 120,65 91,46 - LU0090830901 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,82 -0,26 -1,36 19,08 13,88 - LU0827890574 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,40 -0,19 -1,30 14,59 10,84 - LU1023059733 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,66 -1,70 -1,35 126,36 92,77 - LU1210724834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 162,36 -2,27 -1,38 164,63 126,64 - LU0411709727 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 19,59 -0,27 -1,36 19,86 14,64 - LU0788108743 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom