Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 EUR 5 445,101
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 748
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+ in CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,97%
ISIN LU1791174284
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPD8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,93
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,22
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,13
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 774,74 -2,29 -0,29 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,36 -0,11 -0,36 31,34 29,11 - LU0171279937 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 25,52 -0,08 -0,31 26,27 24,02 - LU0500207468 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,69 -0,13 -0,38 34,72 32,14 - LU0171279184 - -
A3 EUR Havi kifizetés 20,51 -0,06 -0,29 21,08 19,22 - LU0172396516 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,86 -0,04 -0,29 14,14 12,62 - LU0869650977 - -
A1 USD Havi kifizetés 22,78 -0,08 -0,35 23,46 21,74 - LU0171278889 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,77 -0,08 -0,35 23,46 21,74 - LU0172748641 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,23 -0,13 -0,37 36,26 33,50 - LU0827877472 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,49 -0,08 -0,29 28,29 25,78 - LU0430265933 - -
A1 EUR Havi kifizetés 20,52 -0,06 -0,29 21,08 19,23 - LU0118259232 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 062,00 -3,00 -0,28 1 091,00 994,00 - LU1668663914 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,35 -0,08 -0,29 28,15 25,73 - LU0090830810 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,26 -0,03 -0,24 12,60 11,50 - LU1266592374 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,35 -0,09 -0,30 31,19 28,43 - LU0050372472 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 111,25 -0,30 -0,27 113,67 102,31 - LU1499592381 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,74 -0,09 -0,28 32,59 29,63 - LU0297941469 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,28 -0,17 -0,72 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,21 -0,03 -0,21 14,48 12,89 - LU0869640077 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom