Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 4 936,142
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 761
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória EUR Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+ in CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,99%
ISIN LU1791174284
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPD8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 740,46 -3,75 -0,50 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,14 -0,02 -0,08 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,39 -0,09 -0,31 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,06 -0,13 -0,56 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 008,00 -1,00 -0,10 1 012,00 990,00 - LU1668663914 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,06 -0,02 -0,07 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,87 -0,01 -0,08 12,88 12,40 - LU0869650977 - -
A3 EUR Havi kifizetés 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 104,11 -0,09 -0,09 104,20 101,45 - LU1499592381 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,87 -0,11 -0,32 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
A3 USD Havi kifizetés 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 24,34 -0,02 -0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,16 -0,01 -0,08 13,17 12,62 - LU0869640077 - -
A1 USD Napi kifizetés 21,96 -0,07 -0,32 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,08 -0,02 -0,08 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,82 -0,03 -0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,48 -0,10 -0,31 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,66 -0,01 -0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
A1 EUR Napi kifizetés 19,49 -0,01 -0,05 19,61 19,14 - LU0118259232 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom