Kötvény

BGF Euro Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-23 EUR 5 226,639
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 718
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1994-márc.-31
Részvényosztály indításának napja 2016-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Euro Aggregate 500+
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,00%
ISIN LU1499592381
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD60FB0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,37
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,30
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,24
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,85
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 105,87 -0,14 -0,13 106,22 101,46 - LU1499592381 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,43 -0,04 -0,15 26,53 25,63 - LU0090830810 - -
E5 EUR Negyedéves kifizetés 24,67 -0,03 -0,12 24,76 23,92 - LU0500207468 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,52 -0,03 -0,11 26,61 25,66 - LU0430265933 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,63 -0,14 -0,47 32,02 28,98 - LU0171279937 - -
A1 USD Napi kifizetés 22,15 -0,11 -0,49 23,87 21,64 - LU0171278889 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,02 -0,01 -0,04 23,65 22,46 - LU0204069685 - -
A3 EUR Havi kifizetés 19,76 -0,03 -0,15 19,83 19,14 - LU0172396516 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 023,00 -1,00 -0,10 1 026,00 990,00 - LU1668663914 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 752,45 0,39 0,05 756,18 727,48 - LU1791174284 - -
A3 USD Havi kifizetés 22,15 -0,11 -0,49 23,87 21,65 - LU0172748641 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,42 -0,02 -0,15 13,46 12,69 - LU0869640077 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,20 -0,16 -0,47 36,65 33,34 - LU0827877472 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,51 -0,04 -0,13 30,61 29,47 - LU0297941469 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,83 -0,01 -0,08 11,87 11,45 - LU1266592374 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,12 -0,02 -0,15 13,16 12,45 - LU0869650977 - -
A1 EUR Napi kifizetés 19,76 -0,03 -0,15 19,83 19,14 - LU0118259232 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,78 -0,15 -0,46 35,24 32,00 - LU0171279184 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,24 -0,04 -0,14 29,34 28,29 - LU0050372472 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom