Vegyes

BlackRock Style Advantage Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. febr. 07. SEK 75,28
    52 hetes tartomány 68,71 - 78,49
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. febr. 07. 0,06 (0,08%)

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja pozitív abszolút hozam elérése a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért jövedelem együttese révén, a piaci körülményektől függetlenül.

Az Alap számos befektetési stílusban biztosít kitettséget, beleértve a következőket: (i) Érték; (ii) Momentum; (iii) Carry; és (iv) Védekező.

Az Alap a következő pénzügyieszköz-osztályok bármelyikébe vagy mindegyikébe fektet be világszerte: részvényjellegű értékpapírok (pl. részvények), egyéb részvényekkel kapcsolatos értékpapírok, rögzített kamatozású értékpapírok (pl. kötvények), egyéb rögzített kamatozású értékpapírokkal kapcsolatos értékpapírok, pénzpiaci eszközök (azaz rövid lejáratú adósságinstrumentumok), betétek, készpénz és egyéb alapok.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt SEK. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 5 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -8,2 -5,2 -23,6 13,8 1,1
Comparator Benchmark 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 0,52 -3,81 -5,39 - -4,88
Comparator Benchmark 1 (%) 2,34 1,14 1,63 - 1,58
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 0,75 0,75 -0,70 2,66 0,52 -11,00 -24,22 - -24,77
Comparator Benchmark 1 (%) 0,39 0,39 1,11 1,86 2,34 3,46 8,42 - 9,34
  2017. dec. 31.
-
2018. dec. 31.
között
 2018. dec. 31.
-
2019. dec. 31.
között
 2019. dec. 31.
-
2020. dec. 31.
között
 2020. dec. 31.
-
2021. dec. 31.
között
 2021. dec. 31.
-
2022. dec. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. dec. 31.

-8,16 -5,18 -23,62 13,76 1,14
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. dec. 31.

2,08 2,60 1,08 0,18 1,97

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SEK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. febr. 07. USD 122 925 279
Részvényosztály indításának napja 2017. máj. 24.
Az Alap indulási ideje 2016. febr. 29.
Series Currency SEK
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Comparator Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,54%
Alapkezelői díj 1,10%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés SEK 5 000,00
Minimális további befektetés SEK 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Multistrategy Other
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSSA2SH
ISIN LU1609299281
SEDOL BZ4THX9

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási, kiválasztási, nyomonkövetési és beszámoló-készítési szakaszaiban. Ez magában foglalja az ESG-kritériumok harmadik féltől származó, valamint belső, befektetési csapat által meghatározott lényeges szempontjait. Az Alapkezelő szigorú kutatási szakaszon megy keresztül a belső ESG-kutatási jelek felépítése során, amelyek olyan kritériumokat emelnek ki, mint a humántőke vagy a kezelési tevékenység minősége. A kutatás részeként az Alapkezelő átvilágítja az ESG adatszolgáltatókat. Miután ezek a jelzések eleget tettek a portfólióba történő beépítéshez szükséges kritériumoknak, a jelzések szélesebb körének részeként folyamatosan a befektetési döntések részének tekintik őket. Az Alapkezelő a beszámolási szakaszban emellett szabvány ESG-kritériumokat (legofntosabb ESG-minősítések, szén-dioxid-kibocsátás intenzitása) is alkalmaz. Ezeket belsőleg vagy közvetlenül külső adatszolgáltatóktól lehet beszerezni, és a belső portfólióelemzések tartalmazzák őket. Az Alapkezelő rendszeresen végzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 75,28 0,06 0,08 2023. febr. 07. 78,49 68,71 LU1609299281 -
A2 USD Nincs kifizetés 90,68 0,09 0,10 2023. febr. 07. 94,01 82,20 LU1352905993 -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 81,86 0,07 0,09 2023. febr. 07. 85,47 75,24 LU1394254640 -
A4 USD Éves kifizetés 92,14 0,08 0,09 2023. febr. 07. 95,52 83,52 LU1394251976 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 84,26 0,08 0,10 2023. febr. 07. 87,81 77,08 LU1352906298 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 74,81 0,06 0,08 2023. febr. 07. 78,38 68,78 LU1640627169 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 82,80 0,08 0,10 2023. febr. 07. 85,79 74,55 LU1572169370 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 72,45 0,06 0,08 2023. febr. 07. 75,63 66,56 LU1352906025 -
D2 USD Nincs kifizetés 95,38 0,09 0,09 2023. febr. 07. 98,71 86,05 LU1373035408 -
D2 EUR Nincs kifizetés 98,87 0,66 0,67 2023. febr. 07. 112,70 86,28 LU1373035317 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Szakirodalom

Szakirodalom