Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 EUR 1 123,123
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 52
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Europe Net TR in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1244156169
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGESA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BY7S1C3
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAP SE 4,18
SAFRAN SA 3,88
ASML HOLDING NV 3,67
NOVO NORDISK A/S 3,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,09
Név Súly (%)
UNILEVER PLC 2,83
RELX PLC 2,75
DIAGEO PLC 2,66
FERRARI NV 2,64
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 330,82 -2,55 -0,76 343,57 278,76 - LU1244156169 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,28 -0,11 -0,71 16,02 12,86 - LU1023062109 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 46,23 -0,35 -0,75 48,99 39,10 - LU0252965834 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 105,76 -0,80 -0,75 110,98 89,20 - LU1355424745 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,09 -0,12 -0,74 16,75 13,53 - LU0969580561 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,06 -0,11 -0,73 15,59 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,92 -0,10 -0,71 14,76 11,79 - LU1023063255 - -
E2 USD Nincs kifizetés 44,15 -0,17 -0,38 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 14,46 -0,11 -0,75 15,19 12,19 - LU1023062521 - -
A2 USD Nincs kifizetés 47,42 -0,18 -0,38 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 39,00 -0,30 -0,76 41,73 33,08 - LU0154235443 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 41,89 -0,31 -0,73 44,65 35,49 - LU0154234636 - -
D2 USD Nincs kifizetés 52,34 -0,19 -0,36 57,28 44,68 - LU0827879171 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom