Részvény

BGF European Special Situations Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

4,51 -8,84 19,69 8,43 3,23
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-7,65 -11,22 21,11 5,28 1,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 EUR 1 267,907
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 50
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2002-okt.-14
Részvényosztály indításának napja 2002-okt.-14
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0171276677
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEUURA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7453135
Bloomberg Benchmark Ticker MSEGRERUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Special Situations Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 317 Europe Large-Cap Growth Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAP SE 4,58
ASML HOLDING NV 4,06
NOVO NORDISK A/S 3,63
SAFRAN SA 3,45
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,15
Név Súly (%)
UNILEVER PLC 3,12
DSV A/S 3,10
FERRARI NV 2,89
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,84
DIAGEO PLC 2,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 51,03 0,15 0,29 52,42 40,56 - LU0171276677 - -
E2 USD Nincs kifizetés 47,39 0,13 0,28 48,74 37,81 - LU0171277139 - -
D2 USD Nincs kifizetés 56,53 0,16 0,28 57,98 44,68 - LU0827879171 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 117,81 0,12 0,10 119,40 89,20 - LU1355424745 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 42,87 0,03 0,07 43,48 33,08 - LU0154235443 - -
A2 HEDGED CAD Nincs kifizetés 16,07 0,01 0,06 16,29 12,19 - LU1023062521 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,88 0,01 0,06 17,10 12,64 - LU1078072763 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 369,39 0,38 0,10 374,34 278,76 - LU1244156169 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 15,39 0,01 0,07 15,60 11,79 - LU1023063255 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,96 0,02 0,12 17,19 12,86 - LU1023062109 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 17,97 0,02 0,11 18,21 13,53 - LU0969580561 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 46,15 0,03 0,07 46,81 35,49 - LU0154234636 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 51,13 0,04 0,08 51,84 39,10 - LU0252965834 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Constantis
Michael Constantis

Szakirodalom

Szakirodalom