Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

12,90 -1,94 -5,16 49,66 -2,69
  10é Kezd.
-2,83 9,54 8,41 - 7,66
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-6,74 -1,64 -0,57 -2,83 31,42 49,73 - 92,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 17. JPY 31 450,495
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. márc. 31. 48
Alappénznem Japanese Yen
Az Alap indulási ideje 2005. febr. 18.
Részvényosztály indításának napja 2013. jún. 19.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU0940328577
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGJVA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BB978F9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. máj. 06. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 100,00
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. máj. 06. 7,67
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. máj. 06. 38,72
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. máj. 06. Equity Japan
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. máj. 06. 891
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. máj. 06. 80,06
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. máj. 06. 96,74
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. máj. 06.-i állapotától származik, 2021. nov. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. márc. 31.
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 7,14
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3,94
SONY GROUP CORP 3,84
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,46
NIDEC CORPORATION 2,88
Név Súly (%)
MITSUI & CO LTD 2,81
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,77
PANASONIC CORP 2,69
ORIX CORPORATION 2,66
BRIDGESTONE CORPORATION 2,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2022. ápr. 29.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 18,43 0,00 0,00 21,86 17,40 - LU0940328577 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,05 -0,06 -0,46 18,27 13,05 - LU0212924947 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,05 0,00 0,00 12,12 9,53 - LU0277197835 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,83 -0,07 -0,44 21,98 15,83 - LU0827883520 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,16 -0,06 -0,42 19,76 14,16 - LU0212924517 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,38 -0,22 -1,75 15,45 12,38 - LU0212925324 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,02 -0,26 -1,70 18,59 15,01 - LU0827883447 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 692,00 0,00 0,00 2 007,00 1 595,00 - LU0249411165 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,63 0,00 0,00 13,92 11,00 - LU0827883793 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,44 -0,23 -1,68 16,71 13,43 - LU0212924608 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 835,00 -1,00 -0,05 2 170,00 1 729,00 - LU0249410860 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,82 0,00 0,00 13,00 10,25 - LU0255399239 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,19 -0,26 -2,27 14,04 11,05 - LU0236176334 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima
Rie Shigekawa
Rie Shigekawa

Szakirodalom

Szakirodalom