Részvény

BGF Japan Flexible Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: JPY.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 JPY 17 442,245
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 45
Alappénznem JPY
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-18
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Japan Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0827883520
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGJVD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8FHJ59
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Japan Flexible Equity Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 786 Japan Large-Cap Equity alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 5,59
SOFTBANK GROUP CORP 4,92
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,60
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,53
MURATA MANUFACTURING CO LTD 3,49
Név Súly (%)
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,31
NIDEC CORPORATION 3,07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,88
ORIX CORPORATION 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
Sajnáljuk, de pénznemadatok jelenleg nem állnak rendelkezésre.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 15,90 -0,01 -0,06 15,95 13,53 - LU0827883520 - -
E2 JPY Nincs kifizetés 1 477,00 0,00 0,00 1 487,00 1 258,00 - LU0249411165 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,22 0,00 0,00 10,29 8,67 - LU0827883793 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,98 0,00 0,00 16,09 13,38 - LU0940328577 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,08 0,00 0,00 9,14 7,77 - LU0277197835 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,41 0,04 0,28 14,41 11,89 - LU0827883447 - -
A2 JPY Nincs kifizetés 1 584,00 0,00 0,00 1 595,00 1 345,00 - LU0249410860 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,89 0,01 0,09 10,94 9,36 - LU0236176334 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,47 -0,01 -0,07 14,52 12,41 - LU0212924517 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,49 -0,01 -0,07 13,53 11,62 - LU0212924947 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,23 0,03 0,25 12,23 10,22 - LU0212925324 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,66 -0,01 -0,10 9,73 8,24 - LU0255399239 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,12 0,03 0,23 13,12 10,91 - LU0212924608 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Szakirodalom

Szakirodalom