Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-6,81 2,24 -2,70 21,83 -22,34
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-7,27 -9,64 4,29 23,25 -15,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 1 546,480
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 49
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN LU0827879411
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B83QWN7
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 292 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Név Súly (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 75,58 0,71 0,95 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
E2 USD Nincs kifizetés 64,21 0,60 0,94 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,22 0,09 0,81 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 56,62 0,43 0,77 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 58,01 0,38 0,66 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 11,71 0,09 0,77 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
A4 EUR Éves kifizetés 47,49 0,36 0,76 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 61,25 0,47 0,77 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,16 0,28 0,64 52,11 40,57 - LU0204062672 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 109,10 0,83 0,77 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 66,64 0,50 0,76 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 53,31 0,34 0,64 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
A2 USD Nincs kifizetés 69,46 0,65 0,94 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 110,29 0,82 0,75 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 11,82 0,09 0,77 13,32 10,40 - LU1153585531 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom