Részvény

BGF European Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

2,24 -2,70 21,83 -22,34 20,01
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-9,64 4,29 23,25 -15,88 17,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-22 EUR 788,503
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 45
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1997-jan.-08
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Value Equity
Referenciaindex MSCI Europe Value Net in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827879411
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEVD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B83QWN7
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF European Value Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 300 Europe Large-Cap Value Equity alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TOTAL SA 4,58
SANOFI SA 4,56
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,17
VINCI SA 3,81
LAFARGEHOLCIM LTD 3,57
Név Súly (%)
ALLIANZ SE 3,51
PRUDENTIAL PLC 3,37
ENEL SPA 3,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,99
NOVO NORDISK A/S 2,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 84,17 0,05 0,06 84,20 70,61 - LU0827879411 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,05 0,05 0,38 13,05 10,54 - LU1023061473 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 58,52 -0,27 -0,46 59,12 50,16 - LU0171282212 - -
A4 GBP Éves kifizetés 47,38 -0,22 -0,46 47,87 41,55 - LU0204062672 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 76,01 0,24 0,32 76,01 62,73 - LU0329592454 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 126,38 0,43 0,34 126,38 102,62 - LU1023061713 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 128,28 0,45 0,35 128,28 103,74 - LU1333800198 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,43 0,04 0,30 13,43 11,01 - LU1023061044 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 69,37 0,22 0,32 69,37 57,68 - LU0072462186 - -
E2 USD Nincs kifizetés 70,69 0,05 0,07 70,72 59,62 - LU0171281834 - -
A2 USD Nincs kifizetés 76,82 0,05 0,07 76,85 64,65 - LU0171281750 - -
A4 EUR Éves kifizetés 52,58 0,17 0,32 52,58 44,72 - LU0162690340 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 63,84 0,21 0,33 63,84 53,34 - LU0147394679 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,85 0,05 0,36 13,85 11,10 - LU1153585531 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 64,12 -0,29 -0,45 64,78 54,56 - LU0827879338 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom