From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
7,25 | -0,40 | 2,31 | 1,83 | 0,00 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
8,35 | 1,30 | 3,75 | 2,14 | 2,60 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,92 | 1,24 | 2,12 | 2,84 | 2,97 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,23 | 2,45 | 3,48 | 3,50 | 4,52 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,00 | 1,00 | 2,97 | 0,92 | 3,78 | 11,08 | 32,31 | 81,61 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,89 | 0,89 | 3,29 | 4,23 | 7,53 | 18,63 | 41,12 | 146,44 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 2,45 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 06/12/2020 | 1,98 |
TREASURY NOTE 2.5 06/30/2020 | 1,82 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,73 |
TREASURY NOTE 2 10/31/2022 | 1,72 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 | 1,69 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 | 1,63 |
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 | 1,56 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 1,49 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 | 1,28 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | Nincs kifizetés | 26,41 | 0,01 | 0,04 | 26,41 | 25,43 | - | LU0090845412 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 23,04 | 0,01 | 0,04 | 23,44 | 22,45 | - | LU0297944059 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 29,07 | 0,01 | 0,03 | 29,07 | 27,95 | - | LU0006061385 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 25,45 | 0,01 | 0,04 | 25,79 | 24,76 | - | LU0297942863 | - | - |
A3 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 97,62 | 0,04 | 0,04 | 97,94 | 94,46 | - | LU1484781478 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 9,74 | 9,36 | - | LU1484781395 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 20,63 | 0,01 | 0,05 | 20,63 | 19,88 | - | LU0118256485 | - | - |
A1 HEDGED | EUR | Napi kifizetés | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 17,90 | - | LU0297940495 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 29,97 | 0,01 | 0,03 | 29,97 | 28,77 | - | LU0540001038 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 18,21 | 0,01 | 0,05 | 18,57 | 17,75 | - | LU0297943168 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 20,67 | 0,01 | 0,05 | 20,67 | 19,91 | - | LU0172412149 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 26,57 | 0,01 | 0,04 | 26,84 | 25,81 | - | LU0329591563 | - | - |