FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
4,42 | 6,53 | 12,98 | 8,56 | 5,51 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
7,64 | 12,29 | 13,23 | 13,77 | 8,90 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,22 | 7,95 | 8,09 | 10,90 | 11,47 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
17,81 | 11,46 | 11,11 | 13,69 | 15,16 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
27,54 | 4,25 | 8,76 | 16,22 | 25,81 | 47,57 | 181,46 | 225,46 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,25 | 3,77 | 7,67 | 17,81 | 38,47 | 69,34 | 260,86 | 363,29 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3,21 |
APPLE INC | 3,11 |
ALPHABET INC CLASS C | 2,60 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
AMAZON COM INC | 2,01 |
Név | Súly (%) |
---|---|
RAYTHEON | 1,58 |
SIEMENS N AG | 1,55 |
COMCAST CORP CLASS A | 1,49 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,48 |
ANTHEM INC | 1,46 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 | 0,00 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | EUR | Éves kifizetés | 19,74 | 0,07 | 0,36 | 19,91 | 15,29 | - | LU0408221603 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,38 | 0,06 | 0,45 | 13,41 | 11,03 | - | LU0238690985 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,79 | 0,06 | 0,30 | 19,96 | 15,32 | - | LU0238689623 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 20,49 | 0,09 | 0,44 | 20,51 | 16,42 | - | LU0238689201 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 21,95 | 0,09 | 0,41 | 21,97 | 17,50 | - | LU0238689110 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,47 | 0,05 | 0,27 | 18,64 | 14,36 | - | LU0238689896 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,59 | 0,07 | 0,33 | 21,77 | 16,58 | - | LU0827880856 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,05 | 0,06 | 0,43 | 14,08 | 11,53 | - | LU0238690555 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 23,94 | 0,10 | 0,42 | 23,96 | 18,95 | - | LU0368268198 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 136,23 | 0,54 | 0,40 | 136,36 | 108,76 | - | LU1254117549 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,83 | 0,06 | 0,41 | 14,85 | 12,08 | - | LU0326425609 | - | - |