Részvény

BGF Global Dynamic Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 10,05 22,88 8,15 -0,55
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 13,05 19,12 11,78 2,22

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 649,069
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 265
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-febr.-28
Részvényosztály indításának napja 2015-júl.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex 60% S&P 500 / 40% FTSE World Ex-US Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU1254117549
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGDYA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYM6Q94
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Trade Date + 3 Calendar days
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
MICROSOFT CORP 3,21
APPLE INC 3,11
ALPHABET INC CLASS C 2,60
JPMORGAN CHASE & CO 2,21
AMAZON COM INC 2,01
Név Súly (%)
RAYTHEON 1,58
SIEMENS N AG 1,55
COMCAST CORP CLASS A 1,49
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,48
ANTHEM INC 1,46
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD 0 01/05/2012 0,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 136,35 0,26 0,19 136,36 108,76 - LU1254117549 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,06 0,02 0,14 14,08 11,53 - LU0238690555 - -
D2 USD Nincs kifizetés 23,96 0,05 0,21 23,96 18,95 - LU0368268198 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,84 0,03 0,20 14,85 12,08 - LU0326425609 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 18,52 0,01 0,05 18,64 14,36 - LU0238689896 - -
A2 USD Nincs kifizetés 21,97 0,05 0,23 21,97 17,50 - LU0238689110 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,84 0,01 0,05 19,96 15,32 - LU0238689623 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,64 0,02 0,09 21,77 16,58 - LU0827880856 - -
A4 EUR Éves kifizetés 19,78 0,01 0,05 19,91 15,29 - LU0408221603 - -
E2 USD Nincs kifizetés 20,50 0,04 0,20 20,51 16,42 - LU0238689201 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,39 0,02 0,15 13,41 11,03 - LU0238690985 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Szakirodalom

Szakirodalom