Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-7,10 -8,53 22,06 2,57 15,50
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-8,40 -11,38 15,90 3,52 18,28

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-23 EUR 726,397
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 1998-szept.-01
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,67%
ISIN LU0090830497
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGSEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 5548668
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 227 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,88
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 7,60
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,66
PAO NOVATEK GDR 5,88
BANK PEKAO SA 4,46
Név Súly (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 3,72
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,59
SBERBANK ROSSII 3,32
PZU SA 3,19
MAGNIT 3,12
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 101,85 -0,49 -0,48 106,33 81,73 - LU0090830497 - -
E2 USD Nincs kifizetés 111,94 -0,84 -0,74 119,71 93,41 - LU0171274896 - -
A2 USD Nincs kifizetés 124,14 -0,93 -0,74 132,61 103,21 - LU0171273575 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,84 -0,05 -0,46 11,27 8,54 - LU0572106309 - -
A4 GBP Éves kifizetés 91,75 -0,28 -0,30 99,39 76,35 - LU0204061609 - -
D2 USD Nincs kifizetés 138,46 -1,03 -0,74 147,66 114,48 - LU0827876581 - -
A4 EUR Éves kifizetés 103,36 -0,50 -0,48 109,87 84,23 - LU0408221355 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 97,03 -0,46 -0,47 101,03 76,66 - LU0827876748 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 125,98 -0,60 -0,47 131,18 100,17 - LU0252967533 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 112,95 -0,54 -0,48 117,80 90,31 - LU0011850392 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom