Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

7,88 -7,48 24,97 5,62 -2,06
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

-1,69 -9,78 19,03 4,84 1,96

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 EUR 809,934
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 40
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Emerging Europe Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,54%
ISIN LU0252967533
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEMERDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FGM5
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Europe Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 224 Emerging Europe Equity alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Név Súly (%)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 117,45 -0,20 -0,17 117,65 98,89 - LU0252967533 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 90,01 -0,15 -0,17 90,16 75,40 - LU0827876748 - -
E2 USD Nincs kifizetés 107,38 -0,72 -0,67 112,82 93,41 - LU0171274896 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,05 -0,02 -0,20 10,07 8,40 - LU0572106309 - -
A4 EUR Éves kifizetés 98,53 -0,18 -0,18 98,71 83,34 - LU0408221355 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 95,46 -0,17 -0,18 95,63 80,99 - LU0090830497 - -
A2 USD Nincs kifizetés 118,83 -0,79 -0,66 124,23 103,21 - LU0171273575 - -
D2 USD Nincs kifizetés 132,11 -0,88 -0,66 137,08 114,48 - LU0827876581 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 105,64 -0,18 -0,17 105,82 89,35 - LU0011850392 - -
A4 GBP Éves kifizetés 85,41 -0,39 -0,45 85,80 74,53 - LU0204061609 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Szakirodalom

Szakirodalom