FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
13,83 | 0,64 | 22,56 | 3,74 | 2,24 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
4,46 | 3,18 | 20,47 | 0,92 | 7,07 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
24,91 | 12,53 | 9,25 | 11,75 | 8,95 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,32 | 10,55 | 7,31 | 8,90 | 8,02 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
34,29 | 4,93 | 9,41 | 24,91 | 42,48 | 55,64 | 203,65 | 1 596,18 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
25,48 | 2,59 | 6,99 | 18,32 | 35,10 | 42,30 | 134,64 | 1 178,03 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 6,21 |
SAP SE | 6,04 |
SAFRAN SA | 5,18 |
ASML HOLDING NV | 4,61 |
SIKA AG | 4,04 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 3,95 |
DSV PANALPINA A/S | 3,87 |
AIRBUS SE | 3,84 |
FERRARI NV | 3,53 |
LONZA GROUP AG | 3,22 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,52 | 0,07 | 0,26 | 26,68 | 19,43 | - | LU0224105980 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 34,42 | 0,20 | 0,58 | 34,42 | 29,62 | - | LU1984140423 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,48 | 0,07 | 0,25 | 28,65 | 20,76 | - | LU0224105477 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 28,27 | 0,07 | 0,25 | 28,43 | 20,37 | - | LU0827876235 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 26,63 | 0,07 | 0,26 | 26,78 | 19,33 | - | LU0534241806 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 27,85 | 0,08 | 0,29 | 28,01 | 20,30 | - | LU0628613803 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 23,39 | 0,18 | 0,78 | 23,80 | 18,21 | - | LU0071969892 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,94 | 0,08 | 0,26 | 31,11 | 22,39 | - | LU0406496546 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 41,38 | 0,12 | 0,29 | 41,57 | 29,15 | - | LU0827876151 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 15,06 | 0,04 | 0,27 | 15,14 | 10,69 | - | LU1196525536 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 31,69 | 0,18 | 0,57 | 31,69 | 23,73 | - | LU0769137737 | - | - |