Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

20,46 -7,74 20,30 7,20 2,69
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

14,29 -9,60 22,14 1,79 6,67

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-20 EUR 3 609,343
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 44
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 1986-nov.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0224105980
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGOEEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B41FFT5
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Continental European Flexible Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 563 Europe ex-UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAP SE 6,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,77
NOVO NORDISK A/S 5,51
SAFRAN SA 5,00
SIKA AG 4,24
Név Súly (%)
AIRBUS SE 4,05
DSV A/S 3,96
ASML HOLDING NV 3,92
LONZA GROUP AG 3,88
FERRARI NV 3,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 24,66 0,00 0,00 25,07 19,43 - LU0224105980 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 26,45 0,00 0,00 26,87 20,76 - LU0224105477 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 28,68 0,00 0,00 29,09 22,39 - LU0406496546 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,69 -0,05 -0,22 23,40 18,21 - LU0071969892 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 38,14 0,01 0,03 38,51 29,15 - LU0827876151 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 26,24 0,01 0,04 26,60 20,37 - LU0827876235 - -
A2 USD Nincs kifizetés 29,15 -0,11 -0,38 30,32 23,73 - LU0769137737 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,91 0,01 0,07 14,05 10,69 - LU1196525536 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 24,75 0,00 0,00 25,14 19,33 - LU0534241806 - -
D2 USD Nincs kifizetés 31,61 -0,11 -0,35 32,82 29,62 - LU1984140423 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,86 0,00 0,00 26,27 20,30 - LU0628613803 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom