Részvény

BGF Emerging Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-6,21 -11,66 22,62 12,34 8,21
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-5,12 -12,05 23,75 8,20 1,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-18 USD 832,662
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 68
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-nov.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0252970164
Bloomberg Ticker (szimbólum) MEMESDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441YY8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 2144 Global Emerging Markets Equity alappal szemben. 2019-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,31
TENCENT HOLDINGS LTD 3,78
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,81
SBERBANK ROSSII PAO 2,73
Név Súly (%)
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA 2,61
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,41
PETROLEO BRASILEIRO SA 2,35
NCSOFT CORP 2,34
BANK OF CHINA LTD 2,24
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 40,40 0,45 1,13 41,43 34,37 - LU0252970164 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,50 0,40 1,11 37,48 31,26 - LU0047713382 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,02 0,30 0,92 33,45 27,44 - LU0171275786 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 855,00 7,47 0,88 855,55 708,97 - LU1791183517 - -
E2 USD Nincs kifizetés 32,93 0,36 1,11 33,85 28,33 - LU0090830653 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,79 0,27 0,91 30,20 24,87 - LU0171276081 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,54 0,33 0,91 36,97 30,16 - LU0252967376 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom