FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 12,95 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 4,53 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
14,94 | - | - | - | 9,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,41 | - | - | - | 3,06 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
20,05 | 1,39 | 6,03 | 14,94 | - | - | - | 16,03 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,43 | 1,22 | 4,25 | 8,41 | - | - | - | 5,17 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,73 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,77 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,43 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,33 |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2,48 |
Név | Súly (%) |
---|---|
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2,32 |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,26 |
SBERBANK ROSSII PAO | 2,25 |
BANK OF CHINA LTD | 2,08 |
SJM HOLDINGS LTD | 2,04 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 880,45 | 10,93 | 1,26 | 894,13 | 720,88 | - | LU1791183517 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 42,26 | 0,34 | 0,81 | 43,00 | 35,07 | - | LU0252970164 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,48 | 0,42 | 1,23 | 35,09 | 27,88 | - | LU0171275786 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 31,07 | 0,37 | 1,21 | 31,63 | 25,25 | - | LU0171276081 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 34,36 | 0,28 | 0,82 | 35,00 | 28,86 | - | LU0090830653 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 38,12 | 0,30 | 0,79 | 38,82 | 31,87 | - | LU0047713382 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 38,22 | 0,46 | 1,22 | 38,87 | 30,69 | - | LU0252967376 | - | - |