Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 25,3 | 16,3 | -0,7 | -25,8 | 7,2 | 5,6 | 9,2 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 19,1 | 12,2 | -0,8 | -17,2 | 8,5 | 16,9 | 13,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 50,85 | 16,80 | 2,28 | - | 6,51 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 46,10 | 22,33 | 7,55 | - | 7,84 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 30,50 | 10,31 | 14,75 | 33,56 | 50,85 | 59,35 | 11,91 | - | 67,46 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 27,05 | 9,91 | 10,98 | 29,29 | 46,10 | 83,04 | 43,87 | - | 85,29 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CZK
ekkor: 2026. márc. 31. |
-21,95 | -14,16 | 13,06 | -5,81 | 18,27 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK
ekkor: 2026. márc. 31. |
-12,45 | -12,10 | 17,18 | 6,80 | 19,40 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jún. 24.
USD 794 757 732
Alap indulásának napja
1993. nov. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (CZK)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMCA2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. márc. 28.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CZK
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,86%
ISIN-kód
LU1791183517
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFZRPJ4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. máj. 29.
84
3 éves béta
ekkor: 2026. máj. 31.
1,040
P/B arány
ekkor: 2026. máj. 29.
2,94
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. máj. 31.
17,18%
P/E arány
ekkor: 2026. máj. 29.
19,74
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. máj. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 8,92 |
| SK HYNIX INC | 6,99 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,45 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,64 |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 3,14 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,76 |
| WIWYNN CORP | 2,62 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 2,47 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,45 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,34 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. máj. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CZK | 1 286,38 | -58,01 | -4,31 | 2026. jún. 24. | 1 344,39 | 840,82 | LU1791183517 |
| A4 | USD | 15,24 | -0,83 | -5,16 | 2026. jún. 24. | 16,07 | 10,07 | LU2125290366 |
| E2 | EUR | 46,28 | -2,18 | -4,50 | 2026. jún. 24. | 48,46 | 29,98 | LU0171276081 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,41 | -0,75 | -5,30 | 2026. jún. 24. | 14,16 | 8,99 | LU2087590357 |
| A4 | EUR | 13,43 | -0,63 | -4,48 | 2026. jún. 24. | 14,06 | 8,70 | LU2344713842 |
| E2 | USD | 52,50 | -2,89 | -5,22 | 2026. jún. 24. | 55,39 | 34,71 | LU0090830653 |
| D2 | EUR | 61,78 | -2,91 | -4,50 | 2026. jún. 24. | 64,69 | 39,57 | LU0252967376 |
| A2 | USD | 60,19 | -3,31 | -5,21 | 2026. jún. 24. | 63,50 | 39,61 | LU0047713382 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,78 | -0,72 | -5,33 | 2026. jún. 24. | 13,50 | 8,63 | LU2087590274 |
| A2 | EUR | 53,06 | -2,50 | -4,50 | 2026. jún. 24. | 55,56 | 34,22 | LU0171275786 |
| D2 | USD | 70,08 | -3,85 | -5,21 | 2026. jún. 24. | 73,93 | 45,81 | LU0252970164 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Egon Vavrek
Kevin Jia
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CZK 250 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
118 960 CZK
-52,4%
|
98 810 CZK
-16,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
163 480 CZK
-34,6%
|
200 380 CZK
-4,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
255 390 CZK
2,2%
|
251 270 CZK
0,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
358 260 CZK
43,3%
|
450 350 CZK
12,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
