Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. <br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 8,6 | 9,2 | -0,6 | -6,7 | 29,8 | -4,4 | 36,0 | 0,1 | 7,8 | 14,3 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 8,7 | 19,1 | 3,7 | -5,3 | 31,3 | 7,5 | 32,9 | -9,9 | 8,9 | 20,6 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -6,94 | -0,65 | 11,13 | 5,77 | 5,37 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | -1,01 | 3,12 | 11,81 | 8,22 | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -13,18 | -8,00 | -15,76 | -10,46 | -6,94 | -1,95 | 69,52 | 75,23 | 247,54 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | -13,04 | -7,33 | -15,67 | -9,28 | -1,01 | 9,66 | 74,77 | 120,25 | - |
2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
62,73 | 19,00 | -7,12 | 18,03 | -0,80 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2025. márc. 31. |
66,90 | 12,71 | -7,20 | 21,11 | 2,25 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
CARDINAL HEALTH INC | 3,11 |
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,84 |
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,56 |
CVS HEALTH CORP | 2,54 |
BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,29 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,27 |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 2,17 |
LABCORP HOLDINGS INC | 1,73 |
DOLLAR GENERAL CORP | 1,70 |
WESTERN DIGITAL CORP | 1,52 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | EUR | 323,25 | -2,59 | -0,79 | 2025. máj. 23. | 376,72 | 292,38 | LU0171298648 |
D2 | USD | 416,70 | -2,22 | -0,53 | 2025. máj. 23. | 449,28 | 367,50 | LU0341384864 |
E2 | EUR | 283,69 | -2,27 | -0,79 | 2025. máj. 23. | 331,43 | 256,74 | LU0171298721 |
E2 | USD | 321,00 | -1,73 | -0,54 | 2025. máj. 23. | 348,24 | 283,53 | LU0090841858 |
A2 | USD | 365,77 | -1,96 | -0,53 | 2025. máj. 23. | 395,83 | 322,88 | LU0006061336 |
D2 | EUR | 368,26 | -2,94 | -0,79 | 2025. máj. 23. | 427,59 | 332,78 | LU0827887786 |
A2 HEDGED | AUD | 19,00 | -0,10 | -0,52 | 2025. máj. 23. | 20,81 | 16,82 | LU1023058412 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek


PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 850 EUR
-41,5%
|
4 480 EUR
-14,8%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 380 EUR
-26,2%
|
8 670 EUR
-2,8%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 160 EUR
1,6%
|
14 670 EUR
8,0%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 410 EUR
54,1%
|
19 230 EUR
14,0%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.