Részvény

BGF US Mid-Cap Value Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. <br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % 8,6 9,2 -0,6 -6,7 29,8 -4,4 36,0 0,1 7,8 14,3
Megszorítás Benchmark 1 (%) 8,7 19,1 3,7 -5,3 31,3 7,5 32,9 -9,9 8,9 20,6
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-6,94 -0,65 11,13 5,77 5,37
Megszorítás Benchmark 1 (%) -1,01 3,12 11,81 8,22 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-13,18 -8,00 -15,76 -10,46 -6,94 -1,95 69,52 75,23 247,54
Megszorítás Benchmark 1 (%) -13,04 -7,33 -15,67 -9,28 -1,01 9,66 74,77 120,25 -
  2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
2024. márc. 31.
-
2025. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2025. márc. 31.

62,73 19,00 -7,12 18,03 -0,80
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2025. márc. 31.

66,90 12,71 -7,20 21,11 2,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. máj. 23.
USD 299 397 452
Alap indulásának napja
1987. máj. 13.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Russell Midcap Value Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGSNNI
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,82%
ISIN-kód
LU0171298648
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
US Mid-Cap Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7160800

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. ápr. 30.
115
3 éves béta
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,809
P/B arány
ekkor: 2025. ápr. 30.
1,51
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. ápr. 30.
15,53%
P/E arány
ekkor: 2025. ápr. 30.
16,23

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 165 US Mid-Cap Equity alappal szemben. 2025. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. ápr. 30.
Név Súlyozás (%)
CARDINAL HEALTH INC 3,11
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,84
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,56
CVS HEALTH CORP 2,54
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,29
Név Súlyozás (%)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,27
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,17
LABCORP HOLDINGS INC 1,73
DOLLAR GENERAL CORP 1,70
WESTERN DIGITAL CORP 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. ápr. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 EUR 323,25 -2,59 -0,79 2025. máj. 23. 376,72 292,38 LU0171298648
D2 USD 416,70 -2,22 -0,53 2025. máj. 23. 449,28 367,50 LU0341384864
E2 EUR 283,69 -2,27 -0,79 2025. máj. 23. 331,43 256,74 LU0171298721
E2 USD 321,00 -1,73 -0,54 2025. máj. 23. 348,24 283,53 LU0090841858
A2 USD 365,77 -1,96 -0,53 2025. máj. 23. 395,83 322,88 LU0006061336
D2 EUR 368,26 -2,94 -0,79 2025. máj. 23. 427,59 332,78 LU0827887786
A2 HEDGED AUD 19,00 -0,10 -0,52 2025. máj. 23. 20,81 16,82 LU1023058412

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 850 EUR
-41,5%
4 480 EUR
-14,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 380 EUR
-26,2%
8 670 EUR
-2,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 160 EUR
1,6%
14 670 EUR
8,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
15 410 EUR
54,1%
19 230 EUR
14,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Szakirodalom

Szakirodalom