Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-0,73 6,78 13,72 -11,76 25,64
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-2,38 15,67 18,03 -9,80 28,90

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 171,832
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 98
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P United States MidSmallCap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1023058412
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSMA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF55
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
FIRSTENERGY CORP 2,88
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,43
MARATHON PETROLEUM CORP 2,25
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,17
WILLIAMS INC 2,17
Név Súly (%)
REGIONS FINANCIAL CORP 2,08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,01
BAE SYSTEMS PLC 1,96
KEYCORP 1,90
ARTHUR J GALLAGHER 1,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,71 -0,17 -1,14 14,95 12,54 - LU1023058412 - -
D2 USD Nincs kifizetés 273,68 -3,10 -1,12 277,96 228,35 - LU0341384864 - -
A2 USD Nincs kifizetés 250,01 -2,84 -1,12 253,93 210,17 - LU0006061336 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 203,57 -2,24 -1,09 206,53 167,32 - LU0171298721 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 225,85 -2,49 -1,09 229,13 184,71 - LU0171298648 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 247,24 -2,71 -1,08 250,81 200,70 - LU0827887786 - -
E2 USD Nincs kifizetés 225,34 -2,56 -1,12 228,89 190,38 - LU0090841858 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom