Részvény

BSF Global Equity Absolute Return Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
From
2020-szept.-30
To
2021-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

- - - 2,38 8,34
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-szept.-30

- - - -0,41 -0,55
  10é Kezd.
6,66 - - - 5,91
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

-0,55 - - - -0,45
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
6,38 0,39 2,80 6,66 - - - 17,86
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-31

-0,46 -0,05 -0,14 -0,55 - - - -1,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-nov.-26 USD 79,005
12m Trailing Yield -
Holdingok száma 87
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 2018-dec.-12
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Long/Short Equity - Global
Referenciaindex LIBOR 3 Month Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,27%
ISIN LU1919855673
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSGEAE2
Alapkezelői díj 2,00%
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 20,00%
SEDOL BH3JM84
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2021-okt.-29
Név Súly (%)
SONY GROUP CORP 4,48
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 3,92
COMCAST CORPORATION 3,82
INTESA SANPAOLO SPA 3,53
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3,47
Név Súly (%)
MASTERCARD INC 3,23
KONINKLIJKE DSM NV 2,97
SANOFI SA 2,94
CELLNEX TELECOM SA 2,67
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2021-okt.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR - 116,04 -1,02 -0,87 120,96 108,42 - LU1919855673 - -
A4 HEDGED EUR - 110,34 -0,21 -0,19 123,00 110,32 - LU1908247569 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Bristow
James Bristow
Gareth Williams
Gareth Williams

Szakirodalom

Szakirodalom