Multi-actifs

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

  • NAV as of 13/mai/2021 GBP 12,55
    52 WK: 11,09 - 12,95
  • 1 Day NAV Change as of 13/mai/2021 -0,02 (-0,16%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investment Approach


Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement des actions du monde entier. Ceci sera effectué en acquérant une exposition stratégique à une gamme diversifiée de catégories d’actifs, ce qui entraînera un risque comparativement plus faible que si le Fonds avait investi dans des actions mondiales uniquement.

Le Fonds investit à l’échelle mondiale, directement et indirectement, dans des titres de participation (par exemple des actions), des titres à revenu fixe (tels que des obligations), des instruments du marché monétaire (c’est-à-dire des titres de créance à échéance courte) et des liquidités. Le Fonds investira indirectement dans les matières premières et l’immobilier.

Les titres à revenu fixe et les instruments du marché monétaire peuvent être émis par des États, des organismes d’État, des sociétés et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et peuvent être de qualité inférieure à « investment grade ». La qualité de crédit moyenne des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire sera d’au moins BBB- selon l’agence de notation Standard and Poor’s ou une notation équivalente selon une autre agence de notation.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performance

Performance

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Distributions

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Pour plus d’informations: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 7 years.

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Return (%) 12,0 -2,8 10,7 12,1 -5,7 21,3 1,2
Comparator Benchmark 1 (%) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,8 0,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) 15,67 5,13 6,56 - 5,36
Comparator Benchmark 1 (%) 0,09 0,55 0,50 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) -0,71 3,27 0,24 7,79 15,67 16,20 37,39 - 54,37
Comparator Benchmark 1 (%) 0,02 0,01 0,02 0,03 0,09 1,65 2,54 - -
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017		 Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018		 Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019		 Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020		 Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Total Return (%)

as of 31/mars/2021

10,81 7,12 6,52 -8,21 15,56
Comparator Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2021

0,44 0,41 0,80 - 0,14

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans EUR.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets as of 13/mai/2021 GBP 2 999 768
Net Assets of Fund as of 12/avr./2024 EUR 243 603 809
Inception Date 07/janv./2013
Fund Inception 31/juil./2007
Series Currency GBP
Base Currency EUR
Asset Class Multi-actifs
Comparator Benchmark 1 3 month SONIA Compounded in Arrears
SFDR Classification Autre
Initial Charge 0,00%
Ongoing Charge 0,01%
ISIN IE00B91QJN52
Expense Ratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment GBP 1 000 000,00
Minimum Subsequent Investment -
Use of Income Distribution
Domicile Irlande
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar Category GBP Flexible Allocation
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker BGIADAS
SEDOL B91QJN5
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 2160
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/août/2021 0,61
Standard Deviation (3y) as of 30/avr./2021 11,46%
3y Beta as of 30/avr./2021 -8,425
P/E Ratio as of 28/mars/2024 16,61
P/B Ratio as of 28/mars/2024 1,83
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 2,91
Modified Duration as of 28/mars/2024 10,15
Effective Duration as of 28/mars/2024 9,84
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 4,20

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 21/mars/2024 A
as of 21/mars/2024 92,26
as of 21/mars/2024 6,84
as of 21/mars/2024 26,61
as of 21/mars/2024 Mixed Asset EUR Agg - Global
as of 21/mars/2024 436
as of 21/mars/2024 102,53
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage as of 21/mars/2024 54,06
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21/mars/2024, based on holdings as of 30/nov./2023. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Business Involvement

Business Involvement

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

as of 28/mars/2024 0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail) as of 28/mars/2024 0,00%
Nuclear Weapons as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,00%
Civilian Firearms - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 0,00%
Tobacco - Producers as of 28/mars/2024 0,00%
as of 28/mars/2024 57,66%
as of 28/mars/2024 34,40%

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BlackRock Market Advantage Strategy Fund, Class A, as of 30/avr./2021 rated against 434 GBP Flexible Allocation Funds.

Holdings

Holdings

Sorry, top holdings are not available at this time.
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
Sorry, markets/regions are not available at this time.
Sorry, asset classes are not available at this time.
Les allocations sont sujettes à modification.
Sorry, maturities are not available at this time.
Sorry, ratings are not available at this time.
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART A GBP 12,55 -0,02 -0,16 13/mai/2021 12,95 11,09 IE00B91QJN52
PART E GBP 11,02 0,01 0,12 12/avr./2024 11,25 9,53 IE00B7WF0L28
PART B EUR 13,76 -0,19 -1,36 07/mars/2022 15,23 13,76 IE00B1XFCH91
PART B GBP 13,23 -0,07 -0,52 11/oct./2022 17,58 13,15 IE00B1XFCG84
PART E EUR 12,66 0,01 0,11 12/avr./2024 12,93 10,99 IE00B884ZV52
PART A GBP 15,02 0,02 0,12 12/avr./2024 15,33 12,92 IE00B1XFCB30
PART E GBP 10,82 0,01 0,12 12/avr./2024 11,04 9,33 IE00B91N1B80
PART B GBP 10,90 0,00 0,00 12/déc./2017 10,90 10,90 IE00B70CRS17

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment GBP 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 860 GBP
-31,4%
4 830 GBP
-13,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 760 GBP
-22,4%
8 690 GBP
-2,8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 480 GBP
4,8%
12 740 GBP
5,0%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
12 130 GBP
21,3%
14 430 GBP
7,6%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature