Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 6,7 -1,9 5,6 -1,1 1,7 2,9 -1,6 8,3 7,3 -2,4
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
-16,22 -4,13 -1,31 0,15 1,99
Indice de référence contrainte 1 (%) -14,60 -3,26 -0,27 0,89 3,27
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-15,93 -4,61 -4,57 -10,06 -16,22 -11,87 -6,36 1,55 49,11
Indice de référence contrainte 1 (%) -14,61 -4,32 -4,75 -9,22 -14,60 -9,45 -1,34 9,27 91,86
  Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018
Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019
Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Rendement total (%)

au 30/sept./2022

-2,48 8,96 6,50 -1,23 -16,22
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 30/sept./2022

-1,22 10,30 6,98 -0,90 -14,60

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 06/oct./2022 USD 513 803 040
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002
Date de lancement du Fonds 07/avr./1989
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 3,00%
Frais courants 1,58%
Frais sur encours 1,35%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MUSCOEE
ISIN LU0147419096
SEDOL 7361313
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 30/sept./2022 1619
Écart-type (3ans) au 30/sept./2022 6,17%
Bêta à 3 ans au 30/sept./2022 1,046
Rendement à l'échéance au 30/sept./2022 5,51
Sensibilité au 30/sept./2022 6,30
Rendement le plus défavorable au 30/sept./2022 5,51%
Duration effective au 30/sept./2022 6,35
Échéance moyenne pondérée au 30/sept./2022 7,93
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 30/sept./2022 7,93

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 30/sept./2022
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 19,37
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 12,35
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,39
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,08
BANK OF AMERICA CORP 1,68
Nom Pondération (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,49
MORGAN STANLEY 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 0,92
AT&T INC 0,86
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,66
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/sept./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/sept./2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART E2 USD Pas de distribution 27,46 -0,04 -0,15 06/oct./2022 33,05 27,27 LU0147419096 -
PART D2 USD Pas de distribution 32,11 -0,06 -0,19 06/oct./2022 38,34 31,89 LU0548367084 -
PART A1 USD Mensuelle 14,80 -0,02 -0,13 06/oct./2022 17,97 14,71 LU0028835386 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 9,65 -0,01 -0,10 06/oct./2022 11,59 9,59 LU1294567448 -
Class I5 USD Trimestrielle 8,78 -0,02 -0,23 06/oct./2022 10,69 8,72 LU1718847640 -
PART I2 USD Pas de distribution 10,38 -0,02 -0,19 06/oct./2022 12,38 10,31 LU1165522647 -
PART A3 USD Mensuelle 14,81 -0,03 -0,20 06/oct./2022 17,99 14,74 LU0172417379 -
PART A2 USD Pas de distribution 30,56 -0,05 -0,16 06/oct./2022 36,62 30,36 LU0096258362 -
PART C1 USD Mensuelle 13,93 -0,02 -0,14 06/oct./2022 16,91 13,84 LU0147418528 -
Class X5 USD Trimestrielle 8,72 -0,01 -0,11 06/oct./2022 10,61 8,66 LU1694209633 -
PART A2 CZK Pas de distribution 762,58 1,68 0,22 06/oct./2022 825,91 735,32 LU1791174102 -
PART C2 USD Pas de distribution 22,27 -0,04 -0,18 06/oct./2022 26,99 22,13 LU0147418874 -
PART X2 USD Pas de distribution 10,06 -0,02 -0,20 06/oct./2022 11,95 9,99 LU0147419252 -
PART D3 USD Mensuelle 14,81 -0,02 -0,13 06/oct./2022 17,98 14,74 LU0592701923 -

Gérants

Gérants

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Documentation

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