Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Overview

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,2 8,9 7,9 -2,0 -14,6 5,0
Constraint Benchmark 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1y 3y 5y 10y Incept.
1,48 -3,29 -0,10 1,04 2,51
Constraint Benchmark 1 (%) 1,70 -2,46 0,36 1,54 -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
-0,51 0,91 -0,51 5,52 1,48 -9,56 -0,52 10,86 66,70
Constraint Benchmark 1 (%) -0,78 0,92 -0,78 5,99 1,70 -7,19 1,82 16,57 -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Total Return (%)

as of 31/mars/2024

4,45 5,31 -5,11 -6,08 1,48
Constraint Benchmark 1 (%)

as of 31/mars/2024

8,93 0,71 -4,15 -4,78 1,70

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund as of 12/avr./2024 USD 489 325 356
Inception Date 01/sept./2003
Fund Inception 07/avr./1989
Series Currency USD
Base Currency USD
Asset Class Obligations
Constraint Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR Classification Autre
Initial Charge 5,00%
Ongoing Charge 1,06%
ISIN LU0172417379
Expense Ratio 0,85%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimum Initial Investment USD 5 000,00
Minimum Subsequent Investment USD 1 000,00
Use of Income Distribution
Domicile Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category USD Diversified Bond
Dealing Settlement Date de transaction + 3 jours
Dealing Frequency Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Bloomberg Ticker MLUSCUA
SEDOL 7659728
PEA -

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings as of 28/mars/2024 1403
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield as of 31/mars/2024 3,44
Standard Deviation (3y) as of 31/mars/2024 7,20%
3y Beta as of 31/mars/2024 0,979
Yield to Maturity as of 28/mars/2024 5,58
Modified Duration as of 28/mars/2024 6,03
Yield to Worst as of 28/mars/2024 5,50%
Effective Duration as of 28/mars/2024 5,84
Weighted Avg Maturity as of 28/mars/2024 9,01
WAL to Worst as of 28/mars/2024 9,01

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Bond Fund, Class A3, as of 31/mars/2024 rated against 400 USD Diversified Bond Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 20/nov./2023)

Holdings

Holdings

as of 28/mars/2024
Name Weight (%)
UNITED STATES TREASURY 25,51
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14,20
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,84
UNIFORM MBS 5,84
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4,49
Name Weight (%)
MORGAN STANLEY 1,22
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,21
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
SPRINT LLC 0,78
Positions susceptibles de modification.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28/mars/2024

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
PART A3 USD 14,71 0,03 0,20 12/avr./2024 15,45 14,01 LU0172417379
PART C2 USD 22,77 0,04 0,18 12/avr./2024 23,43 21,42 LU0147418874
PART E2 USD 28,39 0,05 0,18 12/avr./2024 29,16 26,61 LU0147419096
Class X5 USD 8,67 0,02 0,23 12/avr./2024 9,10 8,25 LU1694209633
PART A1 USD 14,68 0,03 0,20 12/avr./2024 15,42 13,97 LU0028835386
PART A2 COUVERTE SGD 10,27 0,02 0,20 12/avr./2024 10,58 9,91 LU2699150137
PART D3 USD 14,71 0,03 0,20 12/avr./2024 15,45 14,01 LU0592701923
PART C1 USD 13,82 0,03 0,22 12/avr./2024 14,51 13,15 LU0147418528
PART A2 CZK 759,20 8,00 1,06 12/avr./2024 759,20 674,13 LU1791174102
PART D2 USD 33,67 0,06 0,18 12/avr./2024 34,51 31,43 LU0548367084
PART A2 USD 31,84 0,06 0,19 12/avr./2024 32,67 29,78 LU0096258362
PART I2 USD 10,91 0,02 0,18 12/avr./2024 11,18 10,18 LU1165522647
Class I5 USD 8,73 0,01 0,11 12/avr./2024 9,17 8,31 LU1718847640
PART X2 USD 10,65 0,02 0,19 12/avr./2024 10,90 9,91 LU0147419252
PART D2 COUVERTE GBP 9,96 0,02 0,20 12/avr./2024 10,22 9,32 LU1294567448

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment USD 10 000
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 580 USD
-24,2%
7 310 USD
-9,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 850 USD
-21,5%
7 800 USD
-7,9%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 610 USD
-3,9%
10 030 USD
0,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 520 USD
5,2%
11 140 USD
3,7%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature