Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.
  Du
31/mars/2016
Au
31/mars/2017
Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Rendement total (%)

au 31/mars/2021

0,94 0,80 3,76 4,42 5,29
Indice de référence (%)

au 31/mars/2021

0,44 1,20 4,48 8,93 0,71
  1a 3a 5a 10a Lancement
1,23 4,81 3,12 3,26 4,79
Indice de référence (%)

au 31/mai/2021

-0,40 5,06 3,25 3,29 6,07
  YTD 1m 3m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,38 0,28 0,08 1,23 15,12 16,61 37,80 349,81
Indice de référence (%)

au 31/mai/2021

-2,29 0,33 -0,14 -0,40 15,95 17,34 38,24 563,88

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 14/juin/2021 USD 762,124
Rendement sur une période mobile de 12 mois -
Nombre de positions au 28/mai/2021 1804
Devise de base U.S. Dollar
Date de lancement du Fonds 07/avr./1989
Date de lancement de la Classe d'Actions 07/avr./1989
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond
Indice de référence BBG Barc U.S. Aggregate Index
Classification SFDR Autre
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants 1,08%
ISIN LU0096258362
Symbole Bloomberg MERCPA2
Frais sur encours 0,85%
Droits d'entrée 5,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL 7556799
Symbole indice de référence Bloomberg LBUSTRUU
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 5000
Investissement ultérieur minimum USD 1000
Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Rendement à l'échéance au 28/mai/2021 2,48
Sensibilité au 28/mai/2021 5,81
Duration effective au 28/mai/2021 5,71
Échéance moyenne pondérée au 28/mai/2021 8,32
3y Volatility - Benchmark au 31/mai/2021 3,50
Bêta à 3 ans au 31/mai/2021 1,103
5y Volatility - Benchmark au 31/mai/2021 3,32
Bêta à 5 ans au 31/mai/2021 1,046
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/mai/2021 8,32

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/mai/2021 0,05%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/mai/2021 0,38%
MSCI - Armes nucléaires au 28/mai/2021 0,05%
MSCI - Charbon thermique au 28/mai/2021 0,03%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/mai/2021 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/mai/2021 0,01%
MSCI - Tabac au 28/mai/2021 0,31%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/mai/2021 14,83%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/mai/2021 85,09%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,15% pour le charbon thermique et 0,19% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF US Dollar Bond Fund, Class A2, au 31/mai/2021 noté par rapport à 390 USD Diversified Bond fonds.

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Bronze
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. Moins de 10% des fonds ouverts aux États-Unis disposent de notes sous forme de médaille.

Principales positions

Principales positions

au 28/mai/2021
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 20,09
UNIFORM MBS 11,81
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 9,23
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4,65
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4,49
Nom Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4,18
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,82
BANK OF AMERICA CORP 1,53
JPMORGAN CHASE & CO 1,13
MORGAN STANLEY 0,98
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/mai/2021

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
PART A2 USD Pas de distribution 36,38 0,00 0,00 37,07 35,72 - LU0096258362 - -
Class X5 USD Trimestrielle 10,62 0,00 0,00 10,90 10,41 - LU1694209633 - -
PART A3 USD Mensuelle 17,96 0,00 0,00 18,47 17,69 - LU0172417379 - -
PART C2 USD Pas de distribution 26,95 -0,01 -0,04 27,70 26,54 - LU0147418874 - -
PART I2 USD Pas de distribution 12,27 0,00 0,00 12,47 12,03 - LU1165522647 - -
PART D2 USD Pas de distribution 38,02 0,00 0,00 38,67 37,29 - LU0548367084 - -
PART A2 CZK Pas de distribution 763,19 2,91 0,38 865,14 749,74 - LU1791174102 - -
PART D3 USD Mensuelle 17,96 0,00 0,00 18,46 17,69 - LU0592701923 - -
PART E2 USD Pas de distribution 32,89 -0,01 -0,03 33,60 32,34 - LU0147419096 - -
PART A1 USD Quotidienne 17,94 -0,01 -0,06 18,45 17,67 - LU0028835386 - -
PART C1 USD Quotidienne 16,88 -0,01 -0,06 17,36 16,63 - LU0147418528 - -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,50 0,00 0,00 11,71 11,29 - LU1294567448 - -
PART X2 USD Pas de distribution 11,82 0,00 0,00 11,99 11,57 - LU0147419252 - -
Class I5 USD Trimestrielle 10,69 0,00 0,00 10,97 10,49 - LU1718847640 - -

Gérants

Gérants

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Sam Summers
Sam Summers

Documentation

Documentation