Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) 5,9 -2,6 4,8 -1,8 1,0 2,2 -2,4 7,6 6,5 -3,1
Indice de référence contrainte 1 (%) 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1a 3a 5a 10a Lancement
-10,51 -1,50 -0,55 0,38 1,61
Indice de référence contrainte 1 (%) -8,22 0,00 1,18 1,71 3,66
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-10,27 0,00 -6,18 -10,49 -10,51 -4,43 -2,74 3,82 37,50
Indice de référence contrainte 1 (%) -8,92 0,64 -5,86 -9,15 -8,22 0,01 6,02 18,44 104,64
  Du
31/mars/2017
Au
31/mars/2018
Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Rendement total (%)

au 31/mars/2022

-0,39 2,43 3,16 4,00 -6,32
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2022

1,20 4,48 8,93 0,71 -4,15

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 01/juil./2022 USD 559 579 440
Date de lancement de la Classe d'Actions 01/juil./2002
Date de lancement du Fonds 07/avr./1989
Devise de la gamme USD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Indice de référence contrainte 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 2,33%
Frais sur encours 2,10%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum USD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum USD 1 000,00
Fréquence de versement des dividendes Mensuelle
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar USD Diversified Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MUSCOCD
ISIN LU0147418528
SEDOL 7556818

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 31/mai/2022 1807
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 30/juin/2022 0,02
Écart-type (3ans) au 31/mai/2022 5,44%
Bêta à 3 ans au 31/mai/2022 1,062
Rendement à l'échéance au 31/mai/2022 4,15
Sensibilité au 31/mai/2022 5,99
Rendement le plus défavorable au 31/mai/2022 4,14%
Duration effective au 31/mai/2022 5,93
Échéance moyenne pondérée au 31/mai/2022 8,08
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 31/mai/2022 8,08

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 06/mai/2022 BBB
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 06/mai/2022 71,47
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 06/mai/2022 5,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 06/mai/2022 61,93
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 06/mai/2022 Bond USD High Yield
Fonds dans le groupe de pairs au 06/mai/2022 373
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 06/mai/2022 273,45
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 06/mai/2022 69,92
Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 06/mai/2022, selon les avoirs du 30/nov./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 31/mai/2022 0,30%
MSCI - Armes nucléaires au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 31/mai/2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 31/mai/2022 0,02%
MSCI - Tabac au 31/mai/2022 0,13%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 31/mai/2022 13,24%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 31/mai/2022 86,66%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,21% pour le charbon thermique et 0,07% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/mai/2022
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 19,20
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,53
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,61
UNIFORM MBS 3,17
Nom Pondération (%)
MORGAN STANLEY 2,02
BANK OF AMERICA CORP 1,71
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,90
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/mai/2022

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART C1 USD Mensuelle 14,79 0,10 0,68 01/juil./2022 17,07 14,45 LU0147418528 -
PART A2 CZK Pas de distribution 768,45 6,37 0,84 01/juil./2022 825,91 735,32 LU1791174102 -
PART A1 USD Mensuelle 15,72 0,10 0,64 01/juil./2022 18,14 15,36 LU0028835386 -
PART C2 USD Pas de distribution 23,61 0,15 0,64 01/juil./2022 27,25 23,07 LU0147418874 -
Class X5 USD Trimestrielle 9,26 0,06 0,65 01/juil./2022 10,73 9,09 LU1694209633 -
PART D3 USD Mensuelle 15,72 0,09 0,58 01/juil./2022 18,15 15,38 LU0592701923 -
PART E2 USD Pas de distribution 29,05 0,19 0,66 01/juil./2022 33,30 28,37 LU0147419096 -
PART I2 USD Pas de distribution 10,95 0,07 0,64 01/juil./2022 12,45 10,69 LU1165522647 -
PART A3 USD Mensuelle 15,73 0,10 0,64 01/juil./2022 18,15 15,38 LU0172417379 -
PART A2 USD Pas de distribution 32,29 0,20 0,62 01/juil./2022 36,87 31,53 LU0096258362 -
PART D2 USD Pas de distribution 33,89 0,21 0,62 01/juil./2022 38,57 33,09 LU0548367084 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,23 0,06 0,59 01/juil./2022 11,67 9,99 LU1294567448 -
PART X2 USD Pas de distribution 10,60 0,06 0,57 01/juil./2022 12,01 10,35 LU0147419252 -
Class I5 USD Trimestrielle 9,33 0,06 0,65 01/juil./2022 10,80 9,16 LU1718847640 -

Gérants

Gérants

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Documentation

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