Obligations

BGF US Dollar Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,1 8,9 7,8 -2,0 -14,6 5,0
Indice de référence contrainte 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,69 -4,30 -0,59 0,73 2,24
Indice de référence contrainte 1 (%) -1,47 -3,54 -0,16 1,20 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-2,92 -2,42 -2,86 5,28 -1,69 -12,35 -2,93 7,51 59,93
Indice de référence contrainte 1 (%) -3,28 -2,53 -3,02 4,97 -1,47 -10,24 -0,77 12,67 -
  Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Du
31/mars/2023
Au
31/mars/2024
Rendement total (%)

au 31/mars/2024

4,38 5,31 -5,11 -6,09 1,48
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2024

8,93 0,71 -4,15 -4,78 1,70

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

au 28/mai/2024
USD 487 677 344
Date de lancement du Fonds
07/avr./1989
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Droits d'entrée
5,00%
ISIN
LU0028835386
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Investissement ultérieur minimum
USD 1 000,00
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MERCPIA
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
03/mars/2003
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,06%
Frais sur encours
0,85%
Investissement initial minimum
USD 5 000,00
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
USD Diversified Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
4580456

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 30/avr./2024
1493
Écart-type (3ans)
au 30/avr./2024
7,29%
Rendement à l'échéance
au 30/avr./2024
5,99
Rendement le plus défavorable
au 30/avr./2024
5,98%
Échéance moyenne pondérée
au 30/avr./2024
9,00
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 30/avr./2024
3,58
Bêta à 3 ans
au 30/avr./2024
0,979
Sensibilité
au 30/avr./2024
6,19
Duration effective
au 30/avr./2024
5,87
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 30/avr./2024
9,00

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour BGF US Dollar Bond Fund, Class A1, au 30/avr./2024 noté par rapport à 401 USD Diversified Bond fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - BRONZE
Morningstar a attribué au Fonds une médaille de bronze. (Au 20/nov./2023)

Principales positions

Principales positions

au 30/avr./2024
Nom Pondération (%)
UNITED STATES TREASURY 23,30
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,23
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,49
UNIFORM MBS 6,93
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3,57
Nom Pondération (%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,38
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,27
MORGAN STANLEY 1,12
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,97
SPRINT LLC 0,88
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 30/avr./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART A1 USD 14,74 0,01 0,07 28/mai/2024 15,22 13,97 LU0028835386
Class X5 USD 8,75 0,00 0,00 28/mai/2024 9,00 8,25 LU1694209633
PART A2 CZK 729,08 -2,16 -0,30 28/mai/2024 759,20 674,13 LU1791174102
PART A2 COUVERTE SGD 10,33 0,00 0,00 28/mai/2024 10,58 9,91 LU2699150137
PART A2 USD 32,12 0,00 0,00 28/mai/2024 32,67 29,78 LU0096258362
PART I2 USD 11,02 0,01 0,09 28/mai/2024 11,18 10,18 LU1165522647
PART C1 USD 13,87 0,00 0,00 28/mai/2024 14,32 13,15 LU0147418528
PART E2 USD 28,62 0,00 0,00 28/mai/2024 29,16 26,61 LU0147419096
PART A3 USD 14,79 0,00 0,00 28/mai/2024 15,27 14,01 LU0172417379
PART D3 USD 14,79 0,00 0,00 28/mai/2024 15,27 14,01 LU0592701923
PART C2 USD 22,94 0,01 0,04 28/mai/2024 23,43 21,42 LU0147418874
PART D2 USD 33,99 0,01 0,03 28/mai/2024 34,51 31,43 LU0548367084
PART X2 USD 10,76 0,01 0,09 28/mai/2024 10,90 9,91 LU0147419252
Class I5 USD 8,82 0,01 0,11 28/mai/2024 9,07 8,31 LU1718847640
PART D2 COUVERTE GBP 10,04 0,00 0,00 28/mai/2024 10,22 9,32 LU1294567448

Gérants

Gérants

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 580 USD
-24,2%
7 310 USD
-9,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 850 USD
-21,5%
7 800 USD
-7,9%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 590 USD
-4,1%
10 000 USD
0,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 520 USD
5,2%
11 140 USD
3,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation