Obligations

BLTN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Risque de change : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées. Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les prix des actifs à revenu fixe peuvent diminuer fortement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Les obligations à longue échéance sont plus sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt étant donné le nombre de paiements qui s’accumulent à l’avenir, ce qui les rend plus volatiles que leurs homologues à courte échéance.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Reinvestments

Pas de distribution.
Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
USD 284 357 312
Date de lancement de la Part
24/sept./2025
Devise de la part
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,35%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
28 février
Frais de création
au 03/déc./2025
105,26
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 284 357 312
Date de lancement du Fonds
24/sept./2025
Devise de base
USD
Indice de référence
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Parts émises
au 03/déc./2025
2 755 320,00
ISIN
DE000A2QP4D2
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
BLTN NA
Frais d’annulation
au 03/déc./2025
102,17

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
11
Symbole Indice de référence
JPEIBRZC
Bêta à 3 ans
au -
-
Coupon
au 03/déc./2025
0,00
Duration ajustée des options
au 03/déc./2025
1,94
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 147,98
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement le plus défavorable
au 03/déc./2025
13,35%
Échéance moyenne pondérée
au 03/déc./2025
2,06

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 03/déc./2025
Émetteur Pondération (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,92
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam BLTN USD 26/sept./2025 BSTRKZ2 BLTN NA BLTN.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 690 USD
-33,1%
5 410 USD
-18,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 690 USD
-33,1%
5 580 USD
-17,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 750 USD
-2,5%
8 700 USD
-4,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 160 USD
31,6%
13 930 USD
11,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation