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iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF ACTIF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 33 806 973
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
S&P 500 Price Return Index
Parts émises
au 03/déc./2025
6 600 000,00
ISIN
IE000EOFR2K5
Domicile
Irlande
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
30/sept./2025
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,50%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
USDB LN

Caractéristiques de la stratégie

Caractéristiques de la stratégie

Rahaston sijoitustavoitteena on heijastaa S&P 500 Index -indeksin (”vertailuineksi”) edustamien yhdysvaltalaisten large-cap-osakkeiden tuottoa indeksin positiivisen kehityksen likimääräiseen ylärajaan asti (jäljempänä ”yläraja”) ja tarjota samalla tietynasteinen suoja indeksin negatiivista kehitystä vastaan tietyn tason alapuolella (”likimääräinen puskuri”), kun osuuksia pidetään tulosjakson (”tulosjakso”) alusta loppuun.

Alla olevassa taulukossa esitetään likimääräisen puskurin ja ylärajan tasot kuluvan tulosjakson alussa sekä viimeisimmät saatavilla olevat arvot kuluvan tulosjakson aikana. Jäljempänä esitetyt strategian ominaispiirteet on luettava yhdessä rahastoesitteen, mahdollisen täydennysosan ja rahaston avaintietoesitteen kanssa (mukaan lukien rahastoon sijoittamiseen liittyvät riskit) ennen sijoituksen tekemistä.
Valeurs approximatives au début de la Période de résultats
Plafond au début de la Période de résultats
5,34%
Marge de sécurité approximative au début de la Période de résultats
14,89%
Baisse avant la Marge de sécurité approximative
-5,12%
Date de début de la Période de résultats
01/oct./2025
Date de fin de la Période de résultats
31/déc./2025
Valeurs récentes
Période de résultats restante (jours)
au 03/déc./2025
28
Plafond restant
au 03/déc./2025
2,83%
Rendement de l’Indice de référence pour réaliser le Plafond restant
au 03/déc./2025
3,00%
Marge de sécurité approximative restante
au 03/déc./2025
14,51%
Perte potentielle avant Marge de sécurité approximative
au 03/déc./2025
-7,39%
Valeurs de l’Indice de référence
Indice de référence
SNP500PX
Valeur de l’Indice de référence
au 03/déc./2025
USD 6 849,72
Valeur approximative de l’Indice de référence à laquelle le Plafond est atteint
au 03/déc./2025
USD 7 055,00
Valeur approximative de l’Indice de référence à laquelle la Marge de sécurité approximative débute
au 03/déc./2025
USD 6 355,00
Valeur approximative de l’Indice de référence à laquelle la Marge de sécurité approximative prend fin
au 03/déc./2025
USD 5 350,00

Les caractéristiques de la stratégie ci-dessus sont communiquées à des fins d'illustration uniquement, ne sont pas représentatives d'un résultat d'investissement spécifique et peuvent ne pas refléter la valeur actuelle d’un quelconque investissement dans le Fonds. La position du Fonds vis-à-vis de la Marge de sécurité approximative et du Plafond doit être prise en compte avant tout investissement dans le Fonds. Les actions doivent être détenues pendant l’intégralité d’une Période de résultats afin de bénéficier de la Marge de sécurité approximative.

Les informations présentées n’incluent pas les frais et dépenses que vous pourriez payer, y compris à votre conseiller, courtier ou distributeur, et ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui est également susceptible d’affecter le rendement de votre investissement dans le Fonds. Les chiffres sont présentés dans la devise de référence de la classe d’actions, à savoir l’USD, et les informations fournies peuvent par conséquent ne pas refléter précisément la devise dans laquelle les investisseurs investissent dans le Fonds. Les rendements peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Le rendement que vous obtiendrez d’un investissement dans le Fonds dépendra de la performance de marché future. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision et les chiffres ci-dessus ne constituent pas un indicateur fiable de la performance future du Fonds.

Information importante : Risque de perte en capital. La valeur des investissements peut évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse et n’est pas garantie. Le Fonds présente un risque de perte en capital et les investisseurs pourraient ne pas récupérer la somme initialement investie. Rien ne garantit que le Fonds parviendra à fournir ces résultats d’investissement pour une quelconque Période de résultats.

Caractéristiques de la stratégie

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
113
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
3,70
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 03/déc./2025
29,90
Weighted Average Swap Fee
au 04/déc./2025
4,50

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

au 03/déc./2025
Lieu Pondération (%) ISIN Nom  Secteur Symbole
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

au 03/déc./2025

au 03/déc./2025

Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange USDB GBP 03/oct./2025 BN2TBW4 USDB LN USDB.L
Euronext Amsterdam USDB USD 03/oct./2025 BN2SB87 USDB NA USDB.AS
Xetra DBUS EUR 06/oct./2025 BN2T8C3 DBUS GY DBUS.DE
Borsa Italiana USDB EUR 03/oct./2025 BPRB9N6 USDB IM USDB.MI
SIX Swiss Exchange USDB USD 03/oct./2025 BPRB9K3 USDB SE USDB.S

Gérants

Gérants

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Orlando Montalvo
Orlando Montalvo

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 690 USD
-23,1%
6 390 USD
-8,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 860 USD
-11,4%
10 770 USD
1,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 900 USD
9,0%
14 190 USD
7,3%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 100 USD
21,0%
15 340 USD
8,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation